山东省海丰国际货运报关有限公司自我评估资料汇总.doc

SITC CUSTMOS BROKER CO., LTD 山东省海丰国际货运报关有限公司 　　　　自我评估资料汇总 SITC CUSTMOS BROKER CO., LTD PAGE \* MERGEFORMAT 67 目录 第一部分 组织结构及管理职责 1 第一章 组织结构 1 第二章 管理岗位职责 2 第二部分 财务管理部分 5 第一章 总则 5 第二章 财务工作岗位职责制度 6 第三章 财务工作管理制度 8 第四章 支票管理制度 9 第五章 现金管理制度 10 第六章 会计档案管理制度 12 第七章 处罚管理制度 13 第八章 发票管理制度 14 第十章 税务管理制度 16 第三部分 报关管理部分 18 第一章 报关员守则 18 第二章 报关作业流程 19 第三章 报关单初审、复核操作规程 20 第四章 岗位职责 21 第五章 报关委托书管理制度 24 第六章 报关文件管理制度 25 第七章 报关单证管理制度 26 第八章 报关印章、IC卡管理制度 27 第九章 客户投诉处理制度 28 第十章 报关员聘用、及执业制度 29 第十一章 报关员业务学习制度 30 第十二章 报关员考核、奖惩制度 31 第十三章 报关员违规处理制度 32 第十四章 报关员注册及注销管理制度 33 第四部分 安全运营管理部分 35 第一章 办公场所安全制度 35 第二章 员工招聘管理制度 39 第三章 安全制度与重大事故处理流程 41 第四章 供应商与合作伙伴评审制度 42 第五章 内部审计制度 43 第六章 信息系统安全预防及危机应对措施 45 第七章 用户终端电脑管理规定 48 第八章 业务档案管理规定 51 第九章 不相容职务分离控制制度 56 第十章 进出口业务控制制度 58 第四部分 报关经营管理信息化系统说明 60 附件样本目录 一、2009-2011年度利润表 二、2011年报关员考核记录 三、2011年印鉴使用审批单 四、2011年报关财务凭证档案统计明细 五、2011年海丰报关内审报告及整改 SITC CUSTMOS BROKER CO., LTD 第一部分 组织结构及管理职责 第一章?　组织结构 山东省海丰国际货运报关有限公司组织结构 第二章　管理岗位职责 一、总经理岗位职责 1.1根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。 1.2拟定公司内部管理机构设置方案。 1.3审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。 1.4主持公司的全面经营管理工作。 1.5向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。 1.6处理公司重大突发事件和重大对外关系问题 1.7从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试 1.8召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾等 二、总经理助理岗位职责 2.1起草公司工作总结、总经理工作报告等综合材料。 2.2协调公司各职能部门之间以及企业与集团之间、企业与销售公司之间、企业与投资子公司之间的工作关系。 2.3负责公司对外公共关系和重大事件的协调管理。 2.4负责公章、法人印章和总经理印章的保管与使用工作。 2.5负责总经理办公会等会议的组织、通知、记录等会务工作。 2.6负责公司对外合同审核等有关法律事务。 2.7行政部日常办公费用开销事项审核及核准。 2.8开展并组织绩效考核，根据考核标准对各部门员工的初评并报总经理。 2.9总经理交办的其他工作。 三、财务经理岗位职责 3.1做好会计核算，编制并上报会计报表、财务分析、编制会计预、决算。 3.2按法律规定申报、缴纳的各项税费。 3.3提供真实准确的财务信息，理顺财务与业务流程。 3.4负责公司应收帐款的管理。 3.5负责公司的资金计划、安排、使用。 3.6审核、监控公司日常费用报销和业务开支。 3.7负责公司内外部审计事项的处理。 3.8负责公司会计档案、台帐的管理。 3.9负责公司资产管理，定期组织资产清查,保证资产帐实相符。 3.10总经理交办的其他事项。 四、出口部经理岗位职责 4.1开发出口业务，新业务开发、总结、组织培训、推广。 4.2大客户管理，定期走访客户，处理客户投诉，参与大客户的部分操作，整理培训资料，进行客户培训 4.3差错率控制，负责出口报关差错率统计、分析、制定控制措施 4.4应收账款控制，制定应收账款控制措施，监督执行 4.5对外协调海关、商检、报关协会、海事局关系，建立良好的合作关系 4.6优化工作流程，人才盘点、梯队建设以及部门间的工作的协调沟通 4.7费