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附 录
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附录A 企业经营过程记录表
起 始 年
企业经营流程 每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。 财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点(请填余额)
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款(高利贷)
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
( )
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账(请填余额)
订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表 单位:百万
项 目
金 额
备 注
管理费
广告费
保养费
租 金
转产费
市场准入开拓
□区域 □国内 □亚洲 □国际
ISO资格认证
□ISO9000 □1SO14000
产品研发
P2( ) P3( ) P4( )
其 他
合 计
利 润 表
项 目
上 年 数
本 年 数
销售收入
35
直接成本
12
毛利
23
综合费用
11
折旧前利润
12
折旧
4
支付利息前利润
8
财务收入/支出
4
其他收入/支出
税前利润
4
所得税
1
净利润
3
资产负债表
资 产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
20
长期负债
40
应收款
15
短期负债
在制品
8
应付账款
成品
6
应交税金
1
原料
3
一年内到期的长期负债
流动资产合计
52
负债合计
41
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
40
股东资本
50
机器与设备
13
利润留存
11
在建工程
年度净利
3
固定资产合计
53
所有者权益合计
64
资产总计
105
负债和所有者权益总计
105
第 一 年
企业经营流程 每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。 财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点(请填余额)
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款(高利贷)
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
( )
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账(请填余额)
订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表 单位:百万
项 目
金 额
备 注
管理费
广告费
保养费
租 金
转产费
市场准入开拓
□区域 □国内 □亚洲 □国际
ISO资格认证
□ISO9000 □1SO14000
产品研发
P2( ) P3( ) P4( )
其 他
合 计
利 润 表
项 目
上 年 数
本 年 数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资 产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总
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