T+业务单据生成凭证.pptx

T+凭证接口业务 聊城友好软件有限公司 2014年7月 2007. 01 凭证接口业务： 凭证接口业务，作为业务数据和财务数据的一个接口，是指根据业务单据生成会计凭证传到总账，以保证业务数据和财务数据的同步性和一致性。 凭证接口分为科目设置、摘要设置、凭证生成、收入成本配比结转、凭证查询几个功能。 2007. 01 科目设置： 用于建立业务数据和财务数据之间的对应关系，即定义一个入账规则，根据业务单据生成会计凭证时，按照这个入账规则提取相应的会计科目生成会计凭证。 科目设置的类别，分为进项税科目、销项税科目、差异科目、存货科目、存货对方科目、采购科目、采购费用科目、暂估应付款科目、暂估税金科目、销售科目、发出商品科目、应付科目、预付科目、应收科目、预售科目、现金科目、银行科目、收入科目、费用科目、其他应收科目、其他应付科目、现金折扣科目、汇兑损益科目。 注：入账科目相对唯一时，建议在基础设置中设置入账科目；反之，建议在扩展设置中设置入账科目。 2007. 01 存货科目设置： 当业务单据中存在存货时，生成凭证需要提取存货科目。 涉及存货科目的单据有：进货单（流程合并时）、销货单（流程合并时） 、采购入库单、产成品入库单、红字回冲单、蓝字回冲单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、盘点、组装拆卸单、形态转换单、调拨单。 可以选择. 01 存货科目扩展设置： 1、按存货分类设置科目 2、按存货设置科目 3、组合列举设置科目 4、排除设置 5、选项设置 可以选择按存货分类、存货、仓库、自定义项来分别设对应科目，也可组合来对应科目。 2007. 01 存货对方科目设置： 业务单据中存在存货信息时，此单据生成凭证需要设置存货对方科目。涉及存货对方科目的单据有产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、调拨单、销货单（销售流程合并时）。 存货对方科目扩展设置举例： 2007. 01 现金、银行设置 涉及进货单、销货单、收入单、费用单、收款单、 付款单、银行存取款单、现金盘点单、现金银行日记账 收入科目设置 费用科目设置 采购科目设置 销售科目设置 应收科目设置 预收科目设置 应付科目设置 预付科目设置 其他应收科目设置 其他应付科目设置 暂估应付款科目设置 销项税科目设置 现金折扣科目设置 进项税科目设置 汇兑损益科目设置 采购费用科目 发出商品科目 差异科目 资产科目 2007. 01 摘要设置： 生成凭证时，系统依据设置自动生成摘要。用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要，直接定义摘要文本内容，也可以取单据上字段的值。 2007. 01 生成凭证： 选择单据类型，选择单据范围，生成凭证。 2007. 01 生成凭证： 选择单据类型，选择单据范围，生成凭证。