物业管理各部门管理制度和岗位职责.doc

淘茶客商城，兼职网赚，免费注册，赠送商城：/ 淘茶客商城，兼职网赚，免费注册，赠送商城：/ 财务部经理的岗位职责主要职责和任务： 1. 具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。2. 负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。3. 组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。4. 熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。5. 指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。6.协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。 会计员的岗位职责 1. 具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。2. 负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。3. 负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。4. 负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。 分户结算员的岗位职责 1. 熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。2. 掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。3. 及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。4. 对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。 现金出纳员的岗位职责 1. 遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。2. 负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。3. 掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。4. 收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。 大厦财务制度 建立健全财务制度完善财务管理的重要保证，制订如下几种财务制度：（一） 预算制度?? 1. 预算工作是物业管理财务工作的一个重点，管理公司必须结合实际情况，认真编制全年预算。2. 在每个会计年度初（或上一会计年度末），财务部应根据上年各项费用的实际开支数进行分析，并结合市场情况和业主的要求，会同有关部门编制新年度的会计预算，经管理公司总经理审定，批准后执行。3. 对大修及更新改造、扩建工程，应协同有关部门作好经费预测并实行公开招标，签订合同，分期付款，完工后须有技术部门的验收合格报告方可结算。 （二） 借款制度1. 借款仅限于为本办公楼运行服务。2. 采购人员持已批准的当月采购计划借款或领用支票，其他人员借款，凭管理公司总经理专项批件或签订的合同。3. 不得出借空白支票，对不能确定商店的要写明用途、日期及限定金额，借出的支票应及时收回存根，一般不得超过3天。（三） 报销审批制度1. 根据国家有关政策及管理规定，制定报销范围与标准。2. 报销单据（发票）应符合财政部门规定的原始凭证和本公司规定的有关附件，报销时应填制报销单，由本人签章并经部门领导和管理公司经理签章。3. 填写报销单要做到内容完整，字迹清晰，不得涂改。4. 报销凭证必须经财务部指定的专职审核人员核准签字后才可到出纳处领款。 （四） 审核制度1. 开支的审核〔1〕 审核开支内容是否与本办公楼运行有关，内容是否真实，有无涂改；〔2〕 审核是否执行了报销审批制度，原始凭证、台头、数量、单价及金额大小是否一致；〔3〕 各项补助标准开支范围是否超标以及是否有不合理开支。2. 收入审核〔1〕 审核各项收费是否符合原核定范围；〔2〕 审核有否超标或低标准收费，或不按合同收费，要做到收费合理合法，有章可查；〔3〕 审核是否有业务部门委托收款或加工修理单；〔4〕 审核所收款项是否按规定及时开出收款凭证据实入帐。3. 内部审核〔1〕 财务人员每人都应是审计人员，同时也是被审计对象；〔2〕 审核各帐户、帐表、帐卡、帐款、帐物、凭证与帐簿、发票与凭证、附件与凭证是否一致；〔3〕 审核检查财务人员互相之间牵制关系是否有漏洞；〔4〕 审核是否及时收回应收款项并照实入帐。（五） 仓库管理与进货验收制度 1. 凡采购所有用品、原材料，都应该由仓库保管人员按实开单验入库，并登记入帐，对低量或与原