01EAS7.0财务基础培训-总账系统课件.pptx

客户服务中心 EAS技术支持部 ;课程收益;目 录;目 录;财务制度控制策略;基础资料管理策略;多组织架构管理平台; 总账前期准备;基础资料设置-组织单元;基础资料设置-期间维护;;基础资料设置-会计科目举例 ; 核算项目是科目的一种辅助核算，辅助账是核算项目的组合。 使用核算项目的优点： 简化科目，与设置明细科目相比，更直观、更简洁、处理速度更快。 通过下挂多个核算项目类别可实现从多角度进行核算，更利于分析决策； 能和其他系统实现基础资料的共享。 ;举例： 使用手工帐情况下 应收账款1122科目，下级科目1122-A公司、1122-B公司…… 预收账款1123科目，下级科目1123-A公司、1123-B公司…… 使用EAS总账系统 设置辅助账客户，应收账款1122、1123等其他科目都可以挂辅助账客户进行核算，不需要设置多个二级科目。 ;基础资料设置-币别;基础资料设置-汇率;基础资料设置-计量单位;主要包括4类： 1、与启用业务相关的参数 启用后不能随意修改的参数：如外币分账制、启用报告币、启用往来核销等 启用后可调整：如启用往来通知单业务、启用预算业务等 2、与期末结账相关的参数 如：要求损益类科目余额为零、结账不能断号、结账时往来通知单业务勾稽等 3、与凭证相关的参数（在介绍凭证时讲述） 4、与账簿相关的参数（在介绍账簿时讲述）; 总账前期准备-总账基础设置; 总账前期准备-总账基础设置;总账前期准备-总账基础设置;目 录;总账业务功能概述;总账业务主流程;总账-初始化;总账-初始化;总账-凭证处理流程; 凭证的来源包括： 手工凭证 机制凭证: 其他业务系统通过 BOTP自动生成的凭证 总账通过自动转账、期末调汇、结转损益、凭证摊销生成凭证 外部系统引入凭证（主要通过标准凭证引入引出模板处理） 公共参数G003：控制是否修改导入凭证（单据） 总账参数GL_016：检测凭证重复引入; 凭证状态管理：暂存、提交、复核、审核、过账 凭证状态顺序的控制参数：GL_046、047、048、049、0491、0492、0493、099 凭证作废：对已提交未复核或未审核的凭证，可以进行作废处理。 凭证作废：凭证号依旧不变（保持业务的真实），可以生效还原凭证； 凭证删除：永久删除，不可还原，会引起凭证断号。 支持批量操作;凭证号的管理： 1、由编码规则中定义凭证号 2、总账参数GL-031：凭证处理使用手工编码。提交状态手工修改凭证号 3、总账参数GL_051：期末结账，凭证允许断号。检查控制在期末结账时是否允许断号 4、凭证查询中无论凭证状态，都可以在凭证序时簿上：检查断号、调整编号（单张凭证处理）、重排编号（谨慎使用）。 凭证附件的管理： 附件的增删改受总账参数GL-0302：允许随时修改凭证附件的限制。修改附件后，附件数会自动更新并支持修改提示。 凭证用户个性化操作设置： 凭证F11选项；分录行及辅助账行列宽设置 ;总账-凭证处理-F11选项;总帐业务主流程-凭证处理;练习1： 常用核算项目练习：人员、行政组织、成本中心、利润中心、物料、银行账户等；自定义核算项目 如总部会计在冰箱厂 A、增加行政组织：财务部、办公室；增加办公室下的职位：办公室主任；对冰箱厂组织单位再单独保存一回，增加人员（办公室主任：张三）； B、增加银行账户：招行深圳蛇口支行，账号：897649，户名：冰箱厂，关联科目1002 C、设置产品做为 “集团维护全局共享”自定义核算项目：产品类型下有——冰箱类—双门冰箱、三门冰箱 ——制冷机—工业制冷机 总部会计编制凭证（显示即时余额），增加附件，通过参数控必须先复核再审核，审核人制单人不能为同一人等 借1021结算备付金—办公室张三 8970 贷1002银行存款—招行897649账户 8970 ;在集团层面汇总查询： 1、查询集团汇总账务，子集团汇总账务、任何子公司组合的汇总账务 2、穿透式联查：集团——子集团——公司——凭证——单据 3、查询内容支持： 总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、账龄分析表、核算项目余额表、现金流量表的汇总查询 4、查询口径：相同科目表、相同会计期间、相同财务组织树 5、待选公司范围： 为已设置启用期间的财务组织。受总账参数：GL_053虚体查询受用户组织权限的控制。 6、查询时会提示：排除不在查询期间范围的具体子公司;GL_004;常用账表的查询特点：;总