国投瑞银沪深300指数量化增强型.doc

XXXX证券投资基金募集申请材料－基金合同（草案） PAGE 1 国投瑞银沪深300指数量化增强型 证券投资基金基金合同 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 基金合同 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc442426815 第一部分 前言 PAGEREF _Toc442426815 \h 1 HYPERLINK \l _Toc442426816 第二部分 释义 PAGEREF _Toc442426816 \h 3 HYPERLINK \l _Toc442426817 第三部分 基金的基本情况 PAGEREF _Toc442426817 \h 8 HYPERLINK \l _Toc442426818 第四部分 基金份额的发售 PAGEREF _Toc442426818 \h 10 HYPERLINK \l _Toc442426819 第五部分 基金备案 PAGEREF _Toc442426819 \h 12 HYPERLINK \l _Toc442426820 第六部分 基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc442426820 \h 14 HYPERLINK \l _Toc442426821 第七部分 基金合同当事人及权利义务 PAGEREF _Toc442426821 \h 23 HYPERLINK \l _Toc442426822 第八部分 基金份额持有人大会 PAGEREF _Toc442426822 \h 30 HYPERLINK \l _Toc442426823 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _Toc442426823 \h 38 HYPERLINK \l _Toc442426824 第十部分 基金的托管 PAGEREF _Toc442426824 \h 41 HYPERLINK \l _Toc442426825 第十一部分 基金份额的登记 PAGEREF _Toc442426825 \h 42 HYPERLINK \l _Toc442426826 第十二部分 基金的投资 PAGEREF _Toc442426826 \h 44 HYPERLINK \l _Toc442426827 第十三部分 基金的财产 PAGEREF _Toc442426827 \h 52 HYPERLINK \l _Toc442426828 第十四部分 基金资产估值 PAGEREF _Toc442426828 \h 53 HYPERLINK \l _Toc442426829 第十五部分 基金费用与税收 PAGEREF _Toc442426829 \h 58 HYPERLINK \l _Toc442426830 第十六部分 基金的收益与分配 PAGEREF _Toc442426830 \h 61 HYPERLINK \l _Toc442426831 第十七部分 基金的会计与审计 PAGEREF _Toc442426831 \h 63 HYPERLINK \l _Toc442426832 第十八部分 基金的信息披露 PAGEREF _Toc442426832 \h 64 HYPERLINK \l _Toc442426833 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc442426833 \h 70 HYPERLINK \l _Toc442426834 第二十部分 违约责任 PAGEREF _Toc442426834 \h 72 HYPERLINK \l _Toc442426835 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 PAGEREF _Toc442426835 \h 73 HYPERLINK \l _Toc442426836 第二十二部分 基金合同的效力 PAGEREF _Toc442426836 \h 74 HYPERLINK \l _Toc442426837 第二十三部分 其他事项 PAGEREF _Toc442426837 \h 75 HYPERLINK \l _Toc442426838 第二十四部分 基金合同内容摘要 PAGEREF _Toc442426838 \h 76 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“