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国电清新研究报告 　　国电清新()XX年度财务决算报告　　北京国电清新环保技术股份有限公司　　XX年度财务决算报告　　一、XX年度公司财务报表的审计情况　　公司XX年财务报表已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，出具标准无保留意见审计报告。审计意见为：国电清新公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国电清　　新公司XX年12月31日的合并财务状况以及XX年度的合并经营成果和现金流量。　　二、XX年度财务决算情况　　主要会计数据　　单位：万元　　项目XX年XX年变化幅度　　营业总收入44,32,%　　营业利润11,5,%　　利润总额11,5,%　　归属上市公司股东　　10,6,%　　的净利润　　经营活动产生的现　　11,-%　　金净流量净额　　资产总额268,111,%　　负债总额63,75,-%　　归属上市公司股东　　第1页共11页　　204,36,%　　的所有者权益　　总股本29,11,%　　报告期内，公司实现主营业务收入44,万元，较上年同期增长%；实现营业利润11,万元，较上年同期增长%；实现归属上市公司股东的净利润10,万元，较上年同期增长%。　　主要财务指标　　本年比上年增　　项目XX年XX年XX年　　减　　基本每股收益　　-%　　稀释每股收益　　-%　　用最新股本计算的每股收益　　---　　扣除非经常性损益后的基本每　　-%　　股收益　　加权平均净资产收益率%%-%%　　扣除非经常性损益后的加权平　　%%-%%　　均净资产收益率　　每股经营活动产生的现金流量　　-%　　净额　　本年末比上年　　XX年末XX年末XX年末　　第2页共11页　　末增减　　归属于上市公司股东的每股净　　%　　资产　　资产负债率%%-%%　　三、公司主营业务及经营状况　　主营业务分行业、产品情况表　　单位：万元　　主营业务分行业情况　　营业收入比营业成本比毛利率比　　分行业或分产品营业收入营业成本毛利率上年同期增上年同期增上年同期　　减减增减　　脱硫环保52,,%%%-%　　脱硫环保44,26,%%%-%　　主营业务分产品情况　　脱硫建造17,13,%%%%　　脱硫运营27,,%%%%　　脱硫运营35,21,%%%%　　注：脱硫运营业务根据《特许经营结算协议》，水、电、汽费用不作为公司脱硫装置运营成本，由电厂从脱硫电费中得到补偿。XX年，按脱硫电价元/千瓦时还原后的公司脱硫运营毛利率为%，公司脱硫环保业务整体毛利率为%。　　主营业务分地区情况　　单位：万元　　地区营业收入营业收入比上年增减　　东北地区2,%　　华东地区5,3,%　　华中地区7,%　　第3页共11页　　华北地区29,-%　　合计44,%　　主营业务及其构成、主营业务盈利能力的变化情况：　　1、主营业务的收入构成及其变动情况　　XX年公司主营业务收入同比增长的主要原因是脱硫建造项目比上年同期增加%，增长幅度较大；脱硫运营业务比上年同期增加%，有一定幅度的增长。　　2、主营业务的成本构成及其变动情况　　XX年公司主营业务成本同比增长的主要原因是随着脱硫建造项目、脱硫运营项目收入的增加而增长。　　3、主营业务的盈利能力变动情况　　XX年公司主营业务中脱硫建造项目、脱硫运营项目分产品毛利率均略有上升，整体毛利率略有下降的主要原因是脱硫建造项目的增加幅度较大、占比有所增加导致。　　4、主营业务的营业利润构成及其变动情况　　XX年主营业务利润同比增长的主要原因是：增长因素包括脱硫建造项目比上年同期增加；脱硫特许经营业务上网小时数比上年同期有一定幅度增长；募集资金到位导致财务费用降低。降低因素包括：托克托运行分公司所得税优惠政策　　XX年—XX年免征企业所得税，自XX年起进入减半征收期。以上主要因素使得XX年主营业务利润实现增长。　　5、影响经营成果的其他因素　　单位：万元　　项目XX年XX年变化幅度　　营业税金及附加　　%　　销售费用　　-%　　管理费用4,,%　　财务费用1,,-%　　资产减值损失--%　　营业外收入%　　营业外支出-%　　所得税费用1,-%　　第4页共11页　　净利润10,6,%　　1）营业税金及附加本报告期万元，较上年同期增长%的主要原因是：脱硫建造项目收入的增加，导致营业税及附加税的增加。2）销售费用报告期万元，较上年同期减少%的主要原因是：质保期内的脱硫建造项目减少，因此维修费用下降导致销售费用下降。3）管理费用报告期4,万元，较上年同期增长%的主要原因是：　　①职工薪酬增长的主要原因是：本公司为五个新特许经营项目开展吸收人才，人员