自上而下的选股思路策略.ppt

思路决定出路 习惯铸就成功 自上而下的选择 选股思路图示 心理狙击 目 录 庄家操盘定式 选股思路图示 思路 大盘 外围市场 市场热度 指数分析 月K线 热点板块 板块龙头 个股狙击 基本面分析 周K线 日K线 分时线 成交量、趋势、位置、 形态 跟踪观察 择机介入 步骤一：大盘环境 1、外围环境 美股、欧洲市场、日本市场、外汇、大宗商品期货市场等环境。美国的道琼工业指数与我国大盘指数走势相似，它的涨跌影响我国市场，所以需要关注。 道琼斯工业指数走势 2、大盘热度 大盘热度顾名思义指大盘的市场人气，当日或近期大盘交投活跃程度。一般市场人气＞50为交易活跃，可考虑参与。＜50人气不足，尽量不参与。 成交量大小判断市场热度，成交量大说明参与市场的资金买卖活跃 涨跌家数的比值＞50为交投热络，可参与。如：左图117/（773+188）=0.80＞0.50说明目前市场温度很活跃，可积极参与。 ▲综合判断，看成交量和涨跌家数比，以及是否有持续活跃的板块 步骤二：热点板块 1、指数分析 在板块指数涨幅榜，寻找热点板块，分析该板块是否持续上涨。如（图一） （图一） 2、板块龙头 板块龙头是指带动该板块个股普涨和大盘指数上涨的个股。这样的个股往往早盘第一个涨停报收以及持续强势上涨。操作可以以它来判断操作关联板块的个股。 步骤三、个股狙击 （一）、月、周、日K线和成交量VOL研判趋势形态位置 1、我们看盘需要养成良好的习惯，日、周、月K线和分时K线都需要综合去看。有些个股日K线短期走得很高了，但是看周K线月K线还在底部才刚刚启动而已。都说散户看日K线，大户看周K线，主力庄家看月K线，高手看境界。（如图Ⅰ和图Ⅱ是002294信立泰的日K和月K线走势） （如图Ⅰ日K走势） （图Ⅱ月K走势） 日K线上看走势似乎上虚高了 月K线上也只是阶段底部初涨而已 日K与月K对比 （二）、结合K线和成交量研判趋势形态位置 上升趋势可参与操作 下跌趋势不参与操作 横盘震荡待方向突破 （三）、基本面的分析 基本面的分析涉及专业的知识很多，但研究它无非从中挖掘该股是否有投资的价值。我谈一点简单的个人技巧。 1、F10人均持股数变化分析筹码集中度 ◆打开F10—持股情况—历年人均持股变化。 分析技巧：近期的人均持股与前期人均持股数对比，如果近期人均持股数目大幅减少，说明有主力控制了很大部分的筹码，我们可以去关注。 注意：人均持股变化有一些滞后性，我们需要结合K线图去研判 2、F10的机构持股 F10里的机构持股，主要分析该只股票是基金性质在控盘还是游资个人资金性质的股票。 基金扎堆的股票 步骤四、跟踪观察 择机介入 把自己选择的票放在自选股里，一般情况至少跟踪两天及以上，不要急于买进。在技术关键的时窗口，我们要十分关注它的走势. 庄家操盘定式 建仓收集筹码 震仓洗盘区域 拉升出货 下跌出逃 ◆建仓吸筹阶段特征 K线以小阳小阴爬升，成交量温和放大。也有强势野蛮的建仓是以暴量建仓方式操作，后缩量洗盘拉升。 ◆震仓洗盘阶段特征 K线时常出现大阴线震仓横盘，股价忽上忽下不定，但是下跌缩量，上涨有量。 ◆拉升出货阶段 K线以大阳配合小阳星拉升居多，对比拉升之前，振幅相比大。成交量也急剧增量。