永泰能源股份有限公司关于华瀛石油化工有限公司.PDFVIP

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临20 19－043 债券代码：136439、136520 债券简称：16 永泰02、16 永泰03 永泰能源股份有限公司 关于华瀛石油化工有限公司 增加募集资金专户签署存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2014]1427 号），公司于2015 年2 月3 日至12 日向五名特定对象发行了 5,076,142,131 股新股，发行价格为每股1.97 元，共计发行股份5,076,142,131 股， 每股面值1.00 元。本次非公开发行股票募集资金总额为9,999,999,998.07 元，募 集资金净额为9,863,809,998.07 元，于2015 年2 月12 日到达公司募集资金专项 账户。上述募集资金到账情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的和信验字（2015 ）第000008 号《验资报告》验证。 本次非公开发行募投项目中的对惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司（以下简 称“华瀛石化”或“甲方”）的增资款为2,200,000,000.00 元，于2015 年3 月25 日 到达华瀛石化募集资金专项账户。 二、《募集资金存储账户监管协议》的签订情况和募集资金账户的开立情 况 为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金 管理及使用制度（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际需要， 经公司2019 年4 月26 日召开的第十届董事会第五十二次董事会审议通过，华瀛 石化通过所属子公司山西永泰华兴电力销售有限公司（以下简称“华兴电力销售” 或“乙方”）增加设立本次非公开发行股票募集资金账户。华瀛石化、华兴电力销 售与中国工商银行股份有限公司太原迎宾路支行 （以下简称为“监管银行”或“丙 1 方”）以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“丁方”）签署了《募 集资金存储账户四方监管协议》。 三、《募集资金存储账户监管协议》的主要内容 1、乙方已在丙方开设募集资金存储账户（以下简称“账户”），截至2019 年 4 月25 日，账户余额为0 万元，该账户仅用于甲方惠州大亚湾燃料油调和配送 中心项目及惠州大亚湾燃料油调和配送中心配套码头项目、收购惠州大亚湾华瀛 石油化工有限公司 100%股权等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。 乙方以存单方式存放的募集资金，乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协 议规定的募集资金账户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得 质押。 2 、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作 人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。 丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》以及甲方、乙方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方 募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。 丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方 应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检 查账户存储情况。 4 、甲方、乙方共同授权丁方指定的保荐代表人张宜霖、胡剑飞可以随时到 丙方查询、复印乙方账户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的 有关账户的资料。 保荐代表人向丙方查询乙方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方账户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。 5、丙方按月（每月5 日前）向