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B0 常德市经济建设投资集团有限公司 公司债券年度报告 （2018 年） 二〇一九年四月 常德市经济建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。 2 常德市经济建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等 有关章节内容。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与各期债券《募集说明书》中列明的各 项风险没有重大变化。另外公司提请投资者特别注意下述风险： 对外担保规模较大的风险。报告期末，公司对外担保金额合计 167.03 亿元，公司对外担 保时执行了严格的审批流程，对所担保的项目均进行严格的审查和风险评估，目前被担保 企业经营以及财务状况正常，但是未来如果被担保方出现经营困难，无法偿还公司担保的 债务，将会给公司带来代偿风险。 3 常德市经济建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况11 三、 报告期内资信评级情况12 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况13 五、 偿债计划14 六、 专项偿债账户设置情况16 七、 报告期内持有人会议召开情况17 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况17 第三节 业务经营和公司治理情况18 一、 公司业务和经营情况18 二、 投资状况21 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约21 四、 公司治理情况21 五、 非经营性往来占款或资金拆借22 第四节 财务情况22 一、 财务报告审计情况22 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正22 三、 合并报表范围调整23 四、 主要会计数据和财务指标23 五、 资产情况25 六、 负债情况26 七、 利润及其他损益来源情况28 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性28 九、 对外担保情况28 第五节 重大事项33 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项33 二、 关于破产相关事项33 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项33 四、 关于暂停/终止上市的风险提示33 五、 其他重大事项的信息披露情况33 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项33 一、发行人为可交换债券发行人 33 二、发行人为创新创业公司债券发行人 33 三、发行人为绿色公司债券发行人 33