滙丰均衡管理基金.PDFVIP

滙豐均衡管理基金 股份類別 A 2019年3月31 日 A 31/03/2019 風險披露 •本基金主要投資於環球股票及債券。本基金可直接作出投資及/或投資於集體投資計劃。 •本基金須承擔本基金及所投資的基金的費用及開支。 •由於本基金的基本貨幣、投資及份額類別可按不同的貨幣計值，故此，外匯管制及匯率波動可能對投資者構成不利影響。 •本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。 •本基金之投資可能涉及重大的信貸、貨幣、波動性、流動性、利率、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。 •基金產品並不等同於定期存款。投資者不應僅就此文件提供之資料作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件。 基金投資目標及策略 本基金的目標是實現長期資本增長，為此，本基金透過直接投資及／或本基金可能投資的其他集體投資計劃，投資由環球股票與環球債券及 固定收益工具組成的多元化投資組合。 年初 2 夏普 股份類別詳情 基金表現 (%) 1個月 3個月 1年 3年¹ 5年¹ 波幅 3 至今 比率 UCITS V合規 否 A 8.06 1.05 8.06 -2.59 23.34 18.74 12.91 0.15 派息類型 派息 派息頻率 每年 交易頻率 每日 年度回報表現 (%)⁴ 2014 2015 2016 2017 2018 最低初始認購額 港元 10,000 A -0.02 -4.65 3.18 22.37 -9.97 首次認購費最高達 3.00% 管理費 1.50% 過去的業績並不代表將來的表現。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值， 基本貨幣 港元 將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資 註冊地 香港 的投資者須承受匯率波動的風險。 ISIN代號 HK0000434248 資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2019年3月31 日 股份類別成立日期 1990年5月31 日 1當計算期超過一年，業績為累積表現。 每股資產淨值 港元 29.89 2成立至今數據，作爲衡量基金的價格變動（上升或下跌）相對基金平均表現的百分比。 基金規模 港元 1,358,060,102 3成立至今數據，作爲計算風險調整後回報的衡量指標，並為業内的計算標準。