青海盐湖工业股份有限公司关于公司非公开发行.PDFVIP

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 编号：2019 －006 青海盐湖工业股份有限公司关于公司非公开发行 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司2015 年非公开发行募集资金投资项目，钾肥装置150 万吨挖潜扩 能改造工程项目和30 万吨/年钾碱项目已结项，为提高募集资金使用效率，降低 公司运营成本，公司同意将本次节余募集资金137,279.01 万元 （含利息收入，具 体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 本次节余募集资金高于募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》的相关规定，本次交易还需提交公司股东大会审议。因该 议案尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体永久补充流 动资金的金额以实施时结转的金额为准。划转完成后，公司将对募集资金专户进 行销户处理。 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青海盐湖工业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]2549 号文）核准，2015 年11 月盐湖股份非 公开发行人民币普通股（A 股）266,884,531 股，发行价格为每股人民币18.36 元， 募集资金总额为4,899,999,989.16 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 4,849,809,989.21 元。以上募集资金已于2015 年12 月14 日全部到位，已经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015号《验资 报告》验证确认。 二、非公开发行募集资金存放与管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资 者利益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2 号－ 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》）等法律、法规和规范性文件的 规定及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司已与保荐机构广发证券股份有 限公司、中国工商银行股份有限公司格尔木支行、中国农业银行股份有限公司格 尔木分行、中国银行股份有限公司格尔木分行、中国建设银行股份有限公司格尔 木市分行、国家开发银行股份有限公司青海省分行、招商银行西宁分行营业部、 中信银行西宁互助西路支行签订了《募集资金三方监管协议》；与控股子公司青 海盐湖镁业有限公司、中国工商银行股份有限公司格尔木支行、广发证券股份有 限公司签署《募集资金四方监管协议》。 截止2018 年12 月31 日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元 开户行 银行账户 金额（元） 备注 中国工商银行股份有限公司 2806041529022177958 27,311,945.78 活期存款 格尔木支行 中国工商银行股份有限公司 2806041519022178254 16,338,569.04 活期存款 格尔木支行 中国农业银行股份有限公司 28900001040026543 129,724,360.52 活期存款 格尔木分行 中国银行股份有限公司格尔 105036667387 175,023,408.09 活期存款 木分行 中国建设银行股份有限公司 63050141363700000017 298,447,607.70 活期存款 格尔木市分行 国家开发银行股份有限公司 63101560061020300000