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地下管廊建设项目公司工程款审核支付控制管理办法模版.doc 20页

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PAGE 27 PAGE 2 xx城市管廊建设开发投资有限责任公司 工程款审核支付控制管理办法 (暂行) 编制: 审核: 审批: xx城市管廊建设开发投资有限责任公司 二零xx年xx月 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 第一章 总 则 1 第二章 组织部门与职责 1 第三章 工程款控制依据 2 第四章 工程款支付申请、审批程序 2 第五章 工程预算编制、审核程序 8 第六章 工程款计量时间规定 14 第七章 附 则 16 工程款审核支付控制管理办法 第一章 总 则 第一条 根据xx城市管廊建设开发投资有限责任公司(以下简称公司)相关规定,结合xx市地下综合管廊试点城市PPP项目工程的实际,制定本办法,目的是保证工程款控制工作的准确性、及时性,做好公司的投资控制。 第二条 建设期工程款种类包括: 1.工程施工类用款:主要指工程项目建设及设备投资、政府规费和其他相关费用、土地征用及拆迁补偿费(含土地税金)、前期工作经费、前期迁改工程费、建安工程费、设备投资支出,基础设施费、公共配套设施费等各项成本、费用开支,不包括项目管理人员的工资。 2.工程服务及其他服务、物资采购类用款主要包括:规划、设计、勘察、科研、评估、咨询、财产保全、审计、监理、招标、物资采购、诉讼、仲裁、律师等费用中,分期支付的各项款项等。 第三条 本管理办法包括的内容有:工程款支付申请、审批管理程序,工程预算编制、审核程序,月度工程款计量时间规定。 第二章 组织部门与职责 第四条 工程款控制组织部门与职责 1.商务合约部是工程款控制工作的牵头部门,监理单位负责审核,审计单位复审,工程管理部、工程技术部、财务资金部是配合部门。 2.主要职责 商务合约部牵头,按照内部审核流程办理工程款支付审核、工程预算审核、工程竣工结算审核;配合审计单位做好工程款审计工作。 商务合约部负责工程款控制的审核及流程审批,建立工程款控制台帐。 商务合约部为财务资金部提供工程款控制数据,按照工程款控制的要求,配合完成财务决算及统计工作。 第三章 工程款控制依据 第五条 工程款控制依据如下: 1.xx市地下综合管廊试点城市PPP项目工程施工类合同、工程服务及其他服务、物资采购类合同、有关补充协议、合同约定的计价程序和计量规则及相关资料。 2.公司董事会批准的年度施工计划、年度投资计划、年度财务预算方案、决算方案。 3.项目经理部组织编制的经监理单位、公司审批后的实施性施工组织设计。 4.合同内已完成的项目,符合质量要求,经监理单位签认,并经公司工程管理部最终确认后的工程量。 5.合同外按规定程序报经公司批准的、已完成并符合工程质量要求的工程变更、洽商的工程量。 6.本工程安全工作、质量工作、环保工作及工程进度完成情况。 第四章 工程款支付申请、审批程序 第六条 工程款支付审批程序 1.收款单位编制、申报《工程款支付申请表》。 2.监理单位审核《工程款支付申请表》并签署意见后上报公司商务合约部。 3.工程管理部对已完且质量合格并经监理单位确认的工程量进行现场核对确认,审核《工程款支付申请表》并签署意见后上报公司商务合约部。 4.分管领导对计量情况签署意见。 5.公司总经理对《工程款支付审批表》进行签批。完成审批工作,交财务资金部执行并由财务资金部归档,付款后复印件一份交商务合约部。 6.工程服务及其他服务、物资采购类工程款支付中有无需监理单位签署意见确认的,由收款单位编制、申报《工程款支付申请表》直接上报公司商务合约部。 xx市地下综合管廊试点城市PPP项目 年 月份 工程款支付申请表 (一标段) 中建xx地下综合管廊工程项目经理部 年 月 日 工程款申请报告审批表(设计、监理、地勘、审计、咨询用表) 填写单位名称或项目部名称: 编号 工程名称 xx市地下综合管廊试点城市PPP项目XX合同 合同号 致 业主名称 : 2016年X月,本期已完成 工作。依据合同规定,本次申请的工程款为(大写) ,(小写) ,特请予审核。 附件:工程款申请报告(其中描述本次完成的工作量、计算方式等) 项目经理部负责人(签字): 项目经理部(盖章): 日期: 工程技术部意见: 日期: 工程管理部

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