总结算编制指引（适用于20kV及以下配电网工程）.doc

PAGE 1 总结算编制指引 中国南方电网有限责任公司 PAGE 2 说 明 单个批次配网工程整体竣工投产且竣工结算完成后启动总结算编制；建设单位或项目实施单位的基建部门负责根据“总结算编制资料清单”收集资料，并组织总结算编制工作；计划、财务、物资等部门负责编制各自“部门管理费用结算书”并移交基建部门，基建部门负责对资料进行整理汇总，并参照“总结算报告模板”编制总结算报告。 附件1 结算编制资料清单 序号 资料名称 负责部门 备注 （复印件或原件） 一 批复文件 1 可研核准文件 计划部门 复印件 2 施工图预算批复文件 基建部门 复印件 3 批复投资估算书 计划部门 原件 4 批复施工图预算书 基建部门 原件 5 变更批复文件 基建部门 复印件 二 结算书 计划、财务、基建、物资等部门 原件 三 设计变更通知单及其预算书 基建部门 复印件 四 可行性研究阶段造价控制措施及控制效果分析 计划部门 原件  附件2 工程 部门管理费用结算书 编制单位名称 （盖建设单位或项目实施单位公章） 年 月 （所在城市名称） 审 批： 审 核： 校 核： 编 制： 编制单位名称 （盖建设单位或项目实施单位公章） 年 月 （所在城市名称） 说明：按照单个批次工程填表，各部门根据需要选填表1-5 附件2-表1 20**年***批次**工程竣工结算一览表 金额单位：元 栏次 目次 预 算 价 值 实 际 价 值 实际较预算增减 单位工程项目 建筑 工程费 安装 工程费 设备 购置费 其他 费用 基本预备费 营配一体化信息资料测录费 建设期贷款利息 合计 建筑 工程费 安装 工程费 设备 购置费 其他 费用 基本预备费 营配一体化信息资料测录费 建设期贷款利息 合计 增减额 18＝17-9 增减率% 19＝18/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+3+4+5+6+7+8 10 11 12 13 14 15 16 17=10+11+12+13+14+15+16 标段一 ****局 1 ***工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 ***工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 ***工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 *** 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 标段二 ****局 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 ***工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 ***工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 ***工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 *** 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件2-表2 甲供设备材料核对清单 工程名称： 填报单位： 编制人： 序号 设备材料名称 单位 单价(元) 领用数量 实际使用数量 差额 合计 　 合计 　 　 　 　 　 甲供设备 小计 　 　 　 　 　 甲供材料 小计 　 　 　 　 　 备注：各建设单位或项目实施单位按具体情况填报。  附件2-表3 建筑、安装合同结算一览表 工程名称： 金额单位：万元 序号 合同名称 合同编号 合同甲方 合同乙方 合同类型 原合同金额 结算额 结算-合同金额 备注 （清单/预算） ± ±% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件2-表4 其他费用合同结算一览表 工程名称：