某化纤公司总部管理制度汇编.docxVIP

潍坊万润化纤有限公司 山东华鸿纤维股份有限公司 PAGE 4 附件四： 管理制度汇编 批准： 潍坊万润化纤有限公司 山东华鸿纤维股份有限公司 二〇一三年十二月 目 录 第一部分：公司总部组织机构及职责 1.公司总部组织机构…………………..……………………..….2 2.公司总部领导岗位职责………………..…………………..….2 3.审计监察部岗位设置与职责…………..…………………..….3 3.1审计监察部岗位设置………………….…………………..….3 3.2审计监察部职责………………………….……….…..……..4 4.融资结算中心岗位设置与职责….……….……….…….…….6 4.1融资结算中心岗位设置……………………….……..…6 4.2融资结算中心职责……………………………….………7 第二部分：部门管理制度 1.《生产经营绩效管理办法》…………………………….….. ...8 2.《内部审计监察制度》…………………………………24 3.《融资管理定》.………..…………………………….……...53 4.《财务结算管理规定》…….…………………………….…...59 第一部分：公司总部组织机构 公司总部组织机构 董事长 董事长 董事长助理财务总监 董事长助理 财务总监 董事长秘书 董事长秘书 融资结算中心审计监察部 融资结算中心 审计监察部 公司总部领导岗位职责 2.1董事长助理： 2.1.1协助董事长办理公司外部事宜，以及公司内部人力行政事务。 2.1.2协助董事长抓好企业内部管理和审计监察工作。 2.2财务总监：负责融资和现金结算业务，也可兼任两个公司财务总监，履行财务总监职责。 2.3董事长秘书：负责董事长日常工作的安排，做好服务。 3.审计监察部岗位设置及职责 3.1岗位设置 审计监察部部长 审计监察部部长 （董事长助理兼任） 审计监察部副部长（财务总监兼任）审计监察部副部长 审计监察部副部长 （财务总监兼任） 审计监察部副部长 （董事长助理兼任） 法律顾问（聘任）财务审计专员工程审计专员 法律顾问（聘任） 财务审计专员 工程审计专员 管理审计专员 3.2岗位职责 3.2.1审计监察部部长 3.2.1.1全面负责审计中心工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实；矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁。 3.2.1.2 负责各公司的财务部及融资结算中心的审计监察； 3.2.1.3 负责各公司工程审计监察； 3.2.1.4 负责各公司除财务和工程之外的管理审计监察； 3.2.1.5 负责各公司生产经营目标完成情况考核； 3.2.1.6 掌握公司经营管理中存在的问题，为领导决策提供参考信息，督办董事长批准的审计结论和处理意见的执行情况。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳。 3.2.2审计监察部副部长 按照分工协助部长做好管理、财务、工程方面方面的审计监察以及各公司生产经营制度执行与绩效目标完成情况。 3.2.3管理审计专员 3.2.3.1组织制定各公司年度生产经营绩效计划； 3.2.3.2负责各公司年度生产经营绩效目标的监督考核； 3.2.3.3负责管理审计监督制度的制定、修订； 3.2.3.4 负责落实管理审计监察工作； 3.2.3.5 负责有关生产经营绩效资料及管理审计资料的收集、整理、建档工作，按规定保秘。 3.2.4工程审计专员 3.2.4.1组织工程建设项目管理制度的编制和审核； 3.2.4.2负责编制工程建设项目的审计监察文件，并落实工程审计工作； 3.2.4.3负责工程项目招标、投标文件的审核，并对招投标活动监督； 3.2.4.4 负责工程项目的预算和决算工作； 3.2.4.5 参加工程项目的考核工作； 3.2.4.6负责有关资料的调查、收集、整理、建档工作，按规定保秘。 3.2.5财务审计专员： 3.2.5.1 负责制定完善财务审计制度和相关规定； 3.2.5.2 监督融资结算中心和各公司财务部门执行财务制度情况。? 3.5.2.3 监督各公司全面预算计划执行情况。 3.5.2.4 参加各公司财务方面考核工作. 3.5.2.5 负责有关审计资料的调查、收集、整理、建档，按规定保秘。 3.2.6法律顾问：负责处理各公司法律事务，不设专职人员，实行外聘。 4.融资结算中心岗位设置及职责 4.1融资结算中心岗位设置 财务部经理； 财务部经理； 稽核员出纳会计融资员记账会计 稽核员 出纳会计 融资员 记账会计 4.2岗位职责 4.2.1财务部经理：全面主持本部门工作；