费用报销单表格.docx

费 用  报 销 单 报销部门：  年  月  日  附件共  张 用  途  金 额（元） 备 注 审 报销人 查 （签 意 字） 见 合 计 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ ： 费 用  报 销 单 报销部门：  年  月  日  附件共  张 用  途  金 额（元） 备 注 审 报销人 查 （签 意 字） 见 合 计 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款部门 借 款 人 借款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥ 部门会计 部门经理审核 签批 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付， 数额在 2000 元以上需通过财务经理审批， 10000 元以上需总经理审批。 出纳 复核 借款人 规格： 190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差 旅 费 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 部门会计签批 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点 天数 机票费 市内 住宿费 出差 小计 月 日 车船费 其他 交通费 补助 合 计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批， 5000 元以上需总经理审批。 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 出纳 复核 报销人 规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色 付 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 付款部门 领 款 人 审 批 方 式 付款事由 可 先 ECT 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥ 短 信 电 话 部门会计 后 签批 部门经理审核 签 字 。 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款， （思达科门市、销售部）数额 >5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000 元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部） >40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批 。 出纳 复核 领款人 规格： 180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色 收 款 收 据 单 年 月 日 附件共 张 客户名称 金 额 名 称 单位 数量 单 价 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款项目 合 计 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥ （大写） 人民币 出纳 复核 收款人