财务部岗位职责(总).docVIP

PAGE PAGE 2 财务部职责 一、财务部职责范围 二、经理岗位职责 三、副经理岗位职责 四、总稽核岗位职责 五、会计岗位职责 六、核算岗位职责 七、出纳岗位职责 一、财务部职责范围 （一）建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者的权益不受侵犯。接受政府各职能部门监督和检查。 （二）做好公司各项财务收支计划，控制、核算、分析和考核公司各个部门收入、费用收支情况，合理筹措资金，提高资金利用效果，降低成本费用，增加企业盈利。 （三）组织编制和审阅，签署公司财务计划，信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，进行成本费用预测，计划，控制，核算，分析和考核工作，督促有关部门增加收入，节约费用，利用有关会计资料进行经济活动分析。参加公司有关经营管理会议。 （四）认真履行财务管理职责，发挥财务管理的监督职能，有效利用公司各项资产，提高经济效益，保证公司各项经济活动合理、合法、合规。 一、财务中心经理岗位职责 （一）负责公司财务部、收银部、电脑部工作，并直接对总经理负责。 （二）严格执行“会计法及有关法律法规，监督考核有关部门的财务收支，资金使用和财产管理等计划的执行情况，保护公司财产，维护财经纪律，支持会计人员依法履行职责。 （三）组织编制各项财务管理制度、会计核算制度、企业财务收支计划、财务报表、财务情况说明书，进行财务分析。 （四）领导财务人员落实岗位职责，建立良好的财务工作秩序，积极稳妥地完成各项经济核算工作。 （五）通过财务分析指导企业开源节流，提高经济效益。 （六）负责协调与公司各部门的关系，负责与财政、银行、税务、保险等机构保持良好的沟通。 （七）负责组织公司财产的定期盘点和财务大检查工作。 （八）负责制定财务人员培训计划，指导财务人员日常会计工作。 （九）负责定期向总经理反映公司经济活动情况和财务收支情况。 （十）完成总经理交办的其他工作。 二、财务部副经理岗位职责 （一）协助经理负责财务部工作，协调财务内部会计核算与收银、电脑的具体核算与管理工作，并对经理负责。 （二）负责纳税申报工作，复核各种税金计提情况，填制、汇总各种纳税申报表及税款的缴纳工作，根据国家税务有关制度，指导、监督财务内部及公司各个部门依法开展经营与管理工作。 （三）负责大宗购物日常指导管理工作，负责提货券、储值卡、返券卡等有价证券的复核及整理汇总工作，复核返券回收情况，及时反馈促销活动情况。 （四）负责发票、内部收据的领购、管理、发放及回收整理工作，定期检查监督发票、收据的开具使用工作。 （五）协助经理及总稽核会计定期对会计凭证进行二次复核检查工作，及时纠正会计核算工作中问题。 （六）督导检查出纳人员的收支及备用金管理，并将备用金控制在规定限额内，抽查库存现金和现金日记帐。 （七）负责维多利地产会计工作。 （八）完成经理交办的其他工作。 三、总稽核岗位职责 （一）负责公司财务银行结算、现金收付、费用支出等所有会计凭证的总稽核工作。 （二）审核会计凭证的合法性、合规性、正确性、完整性、真实性。 （三）审核会计科目及所附原始凭证是否相符，审核会计科目适用是否准确，审批手续是否齐全、合法。 （四）审核公司收入、成本、费用、税金计算是否正确，是否符合合同条款，预提各种费用和提取各项专项基金，登记固定资产、低值易耗品明细帐。 （五）负责公司会计报表工作。 （六）协助经理开展经济活动分析工作，及时反馈促销活动情况。 （七）负责装订会计凭证和会计档案管理工作。 （八）完成经理交办的其他工作。 四、会计岗位职责 （一）负责经营合同的复核整理归档工作，每月整理一份合同基础资料，包括：租金、物业费收取标准，相关费率标准及其他补充条款，及时调整电脑数据，保证基础资料真实、准确、完整、及时，每月上报经理一份合同基础资料情况表。 （二）根据合同信息基础资料，复核核算员转来的货款结算单据，保证结算的款项符合合同要求，及时向银行追要付款明细单据，根据银行转来的付款明细单据，二次复核货款结算名称、金额是否符合要求。 （三）负责办理货款结算事宜，办理银行支票的签领、送银行工作。 （四）负责返券费用回收、计算二次复核工作以及各种促销费用、店庆、赞助、中厅促销等费用收取情况的复核工作。 （五）负责每日销售复核登记工作，填制相关凭证。 （六）负责银行对帐单工作，每月及时制作银行存款余额调节表工作。 （七）负责应付帐款实时核对工作，及时通报经营部门商户欠款情况。 （八）完成经理交办的其他工作。 五、核算岗位职责 （一）负责合同的整理归档与保管工作，每月与会计人员核对一次合同，对特约条款或补充条款要及时与经理沟通情况，对违反公司财经纪律或国家税法条款要坚决抵制，并及时向经理汇报。 （二）负责整理、核