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银行贷款用款计划(共8篇).doc 29页

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银行贷款用款计划(共8篇) :银行贷款 计划 公积金贷款还款计划表 银行贷款资金使用计划 银行贷款还款计划打印 篇一:贷款用款还款计划 贷款用款还款计划 我公司开发江口县旧城改造(市盐广场) 项目经县人民政府批准,决投资30767.52万元。 用款计划: 1、建筑投资1866725000万元。 2、绿化500万元。 3、土地费用2540万元(土地增值增容费)。 4、市政道路600万元。 5、广场建设1900万元。 6、税费3670万元。 7、财务管理300万元。 8、拆迁补偿2000万元。 9、不可预见费200万元,总计用款3亿人民币。 还款计划: 售房统计(总产值)8,3440,000.00元,其中: 1、地下停车场15840㎡×1万元/㎡=1,5840,000.00元。 2、商业用房28000㎡×2万元/㎡=5,6000.000.00元。 3、商住楼:58000㎡×0.2万元/㎡=1,1600,000.00元。 4、宾馆16800㎡自营。 5、银贷:10000万元人民币,年限为三年;该款用于拆迁、安置、过渡及房屋建安。 6、该银贷款担保抵押为本项目土地,本项目土地总面积为29920㎡,现总价值为(45亩×330万/亩=14850万元)。 7、还款计划:分三年还清,第一年:2500万元;第二年:3500万元,第三年;4000万元。 8、本项目利润83440—30768=52672万元。利润建设期三年,建设到地上二层方可售房收入可达30%,完工可全部收回信房资金,我公司承诺入售房资金首先还银主,并请贵银主监督。 贵州省铜仁市新大房地产开发有限公司 2012年9月27日 篇二:贷款资金使用计划书(私营企业主) 贷款资金使用计划书 与本单位交易的上下游单位情况: 近两年主要产品情况(请列举前五位的产品): 单位声明: 以上所述内容均为本单位的真实情况,本单位对贷款资金使用计划书中所涉及的事实和数据的真实性承担责任。 申请单位及法定代表人签章: 年月日 篇三:委托贷款用款还款计划书目录2014.6 委托贷款用款还款计划书 目 录 第一章 前言 第二章经营管理项目标的 一、项目的基本情况 第三章项目资金管理原则与程序 1.企业项目经济指标—市场、经济周期及指数 2.企业项目经济指标—E系指标 3.企业项目经济指标—P系指标 4. 企业项目经济指标—财务概率树 5. 企业项目经济指标—指标反算 6.企业项目经济指标—财务指标估算 三、重大决策与会议监管程序 四、资金管理程序图 第四章经营管理项目背景 一、项目的基本情况 第五章经营管理项目内容 一、项目概述 二、经营管理项目的承建单位 第六章 行业市场现状及前景分析 一、行业市场现状分析 二、行业市场发展的指导思想、基本原则与目标 第七章 经营管理项目的建设 一、项目资金的使用方案 二、项目建设进度 三、项目建设周期保障措施 第八章 经营管理项目的管理方式 一、公司总体指导思想和规划原则 二、公司管理模式 三、设立职能部门,明确分工负责 四、明确各职位的工作权限和义务 五、设定管理机制,明确管理机制 六、确定劳动定员,明确岗位职责 七、设定人员定期培训制度 八、风险规避战略 第九章 经营管理项目的资金使用控制及还本付息计划 一、 资金使用计划 二、 资金使用控制 三、 还本付息计划 四、 项目各年期收益预测 第十章 经营管理项目正常生产年度的投入、产出分析 第十一章借款单位的承诺 用款、还款计划书内容提要 1. 以双方确认的投资额、合作期限、年回报率作为资金管理的基础要素; 2.使用投资资金的有效管理程序以及可靠的资金管理和风险控制及防范措施; 3. 使用资金的额度计划与项目的建设进程情况,保证两者之间互相匹配和密切衔接; 4.实现项目建设、运营所获得预期收入、利润的财务指标预测; 5. 偿还投资利息和本金的可行性计划或兑现方案; 6. 其他必要方面的安排或预备方案。 篇四:怎样确定贷款方案 怎样确定贷款方案? 项目贷款方案包括贷款金额、贷款期限、贷款利率与计息方式、贷款担保及贷款附加条件等要素。 通常,银行在评估、审查贷款的过程中,将与客户具体磋商贷款方案的各要素,并且将基于一定的贷款方案进行贷款决策。贷款审批通过后,贷款方案将在银行与客户签订的《固定资产借款合同》中予以明确。 贷款金额 工商银行贷款金额=项目固定资产总投资-项目资本金-其他资金来源 a、固定资产总投资根据项目可行性研究报告及银行贷款评估报告中的数据确定; b、项目资本金包括借款人生产经营节余资金、股东新增资本

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