竣工决算审核资料清单.docVIP

工程竣工财务决算审核 所需提供的有关资料清单 ? 一、工程开工前有关证件资料 ? 1 ．可行性研究报告； ? 2 ．建设项目立项报告； ? 3 ．建设项目立项批准书； ? 4 ．建设用地规划许可证； ? 5 ．国有土地使用证明； ? 6 ．建设工程规划许可证； ? 7 ．建设工程开工许可证； ? 8 ．建设工程施工许可证； ? 9 ．质量监督证； ? 10 ．银行开具的资金到位证明； ? 11 ．设计概算书； ? 12 ．其他相关资料（如：四源费、三通一平费、征地拆迁补偿费、伐树费等建设单位在工程开工前所花费的一切费用）； ? 二、工程结算审核的有关资料 ? 1 ．招投标文件；中标通知书； ? 2 ．中标概（预）算书； ? 3 ．工程施（竣）工图纸（全套：土建、安装）等； ? 4 ．中标的施工组织设计或施工方案； ? 5 ．工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议； ? 6 ．工程分包合同（建设单位分包部分）； ? 7 ．工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等； ? 8 ．（概）预算外经济签证单； ? 9 ．建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式； ? 10 ．建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续； ? 11 ．工程结算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）； ? 12 ．工程量计算表；主要材料分析表； ? 13 ．工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间； ? 14 ．隐蔽工程验收记录； ? 15 ．工程款支付情况的资料； ? 16 ．施工过程双方签证资料； ? 17 ．地堪报告及总平面布置图； ? 18 ．施工单位监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件、纳税鉴定等； ? 19 ．基本建设项目的年度投资计划或资金筹措文件 20.? 基本建设项目的内控制度 21.? 基本建设项目有关的财务账簿、凭证、报表及工程结算资料 22.? 基本建设项目的竣工初步验收报告 23.? 基本建设项目工程竣工财务决算报表； ? 24. 交付使用资产清单,包括建安投资、设备投资、待摊投资及其他投资 （能反映合同总额与付款情况） ?? 25. 竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表； ? 26. 银行存款对帐单 ? 27. 其它相关资料。