2009年度行政类费用分析报告__原创.ppt

**总部 2009年度行政费用分析报告 行政部 2010年3月8日 各类别费用金额及对比分析 2013年数据分析 总结 费用分类 行政费用类别划分 各类别费用构成项目 月度行政费用金额及分析 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析总结 目 录 09年数据 分析 总结 费用分类 行政费用类别划分 各类别费用构成项目 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 总结分析 目 录 行政费用类别划分 1 **大厦 相关费用 3 车辆 相关费用 2 租赁费用 4 日常行政 办公费用 5 其他费用 具体划分见下文 09年数据 分析 总结 费用分类 行政费用类别划分 各类别费用构成项目 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析总结 目 录 各类别费用构成项目 物业管理费 水费 电费 取暖费 财产保护费 1 **大厦 相关费用 装修费 各类别费用构成项目 办公室租赁费 房屋租赁费 其他租赁费 2 租赁费用 各类别费用构成项目 汽油费 停车及过路费 车辆保险费 车辆维护费 养路费 3 车辆 相关费用 各类别费用构成项目 汽油费 停车及过路费 车辆保险费 车辆维护费 其他费用 4 日常行政 办公费用 各类别费用构成项目 差旅费 业务招待费 办公交通费 其他费用，如印刷费、制作费 5 其他费用 09年数据 分析 总结 费用分类 行政费用类别划分 各类别费用构成项目 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析总结 目 录 各类别费用金额及对比分析 各类别费用对比分析图 09年数据 分析 总结 费用分类 行政费用类别划分 各类别费用构成项目 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析总结 目 录 车辆使用费中，各项目金额及对比 1 车辆使用费分析说明 2009年度车辆使用费中，主要包含总经办领导车辆以及行政部公车，分配比例如下： 基本属于正常支出情况。 **大厦费用中，各项目金额及对比 2 **大厦费用分析说明 2 2009年度**大厦相关费用中， 1、物业管理费：属于合同约定费用，包含以下部分： 说明：待2010年开始，若无特殊情况，每年只需支付15.37元即可。 **大厦费用分析说明 2 2009 年 度 ** 大 厦 相 关 费 用 中 4、取暖费、财产保险费：每年需定期缴纳部分。 3、水、电费：相对费用较高，应在2010年采取相关节约能源的有效措施、规定等 2、装修费：属于大厦配套内容，待2010年开始该费用将相对会大幅度降低 日常办公费用中，各项目金额及对比 3 日常办公费用分析说明 3 2009年度日常办公费用中： 办公用品费用：因该部分费用中包含公司各种其他费用替票，2009年度办公用品实际支出费用应远远低于该费用； 租赁费用中，各项目金额及对比 4 租赁费用分析说明 4 2009年度租赁费用中： 1、办公室租赁费用：现总部已搬迁至**大厦，从2010年开始总部将不会再产生该笔费用； 2、房屋租赁费：主要为88**之家及重要领导居住房屋的租赁费用 其他费用中，各项目金额及对比 5 其他费用分析说明 5 2009年度其他费用中： 09年数据 分析 总结 费用分类 行政费用类别划分 各类别费用构成项目 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析总结 目 录 总 结 1、2009年度行政办公费比较大，支出共计16,961 元，月均支出147元，人均月支出161元（以总部人数约100人，不含信息中心），人均日支出约64元，可见行政成本控制的重要性； 2、2010年度，应从行政角度按月定期汇总实际费用支出，以利于下一年度费用分析，使数据更具有说明价值； 备注：原打算将费用做个跨年度对照的，苦于财务2008年没有出此类报表，若提供有一定难度，待下一年度再进一步完善。 本次2009年度行政费用分析主要是依据财务报表一些基础数据，但因财务报表数据有部分是属于其他替票情形，但却列支在办公费用中的部分，故部分数据无法体现实际费用支出情形，由此，可总结出： Thank you! 谢 谢！ 放映结束 感谢各位批评指导！ 让我们共同进步