财务中心各岗位KPI指标库.docVIP

财务总监考核表 考核要素 KPI考核指标 权重 指标说明 计分方法 数据来源 备注 A（2.0） B(1.5) C(1.0) D(0) 财务报表40% 财务报表上报迟报份数≤3 40% 本财务报表是指向公司分管副总上报的财务报表，具体报表的时间要求见《财务管理手册》中的相关规定条款。 全部准时上报，无差错 ≤3份迟报 ＞3份迟报 分管副总 资金管理20% 流动资金周转天数不超过 天 20% ≤ 天 ≤ 天 ≤ 天 ≥ 天 分管副总 财务安全监控20% 物控督查报告每月20日前上报1次 20% 物控督查报告是针对公司物料使用情况的监控 准时上报，质量优异 准时上报或迟报3天内 未上报 分管副总 财务分析10% 季度财务分析报告不少于1次 10% 按时上报，质量优异 延迟上报10天内 未提供分析报告 分管副总 成本管理20% 财务费用预算超支率≤ % 20% 财务费用预算超支率=（实际发生费用金额－费用预算金额）/财务费用预算金额×100% 说明：此超支率扣除原材料市场价格指数。 ≤ % ≤ % ≤ % ＞ % 《财务预算差异分析报告》 会计考核表 考核要素 KPI考核指标 权重（分值） 统计方法及说明 考核周期/考核时间 数据来源 备注 报表上报及时性 对内上报财务报表不超过15日； 20% 达标，15分；每超1日，减5分；直到减到0为止。 月/次月日 财务总监 对外上报税务局报表不超过10日。 15% 达标，15分；未达标，0分。 月/次月日 税务局 凭证及帐薄管理 记账凭证及帐簿完好率100% 10% 发现一处缺失，减5分，减到0为止。 月/次月日 财务总监《督查报告》 资金监督与管理 每月编制资金使用情况报表1次 25% 达标，15分，未达标，0分 月/次月日 《资金使用情况报表》 税务登记 税务登记记帐完整率100% 10% 达标，10分；未达标，0分 月/次月日 财务总监《督查报告》 报表差错率 每月报表上报差错次数不超过4处 20% 未出现差错，20分；每出现1处差错，减5分，减到0为止。 月/次月日 财务总监《督查报告》 统计员考核表 考核要素 KPI考核指标 权重（分值） 统计方法及说明 考核周期/考核时间 数据来源 备注 报表及时性 统计报表上报不超过 15日 20% 1、按时上报，20分；每超1日，减5分，减到0为止。 2、说明：统计报表包括材料出仓报表、产品进成品仓报表、原材料进仓报表、产品销售报表。 月/次月日 四种表格上报日期 收到客户对帐单在3日内核对完毕 20% 及时核对完毕，20分；每超过1日，减10分，减到0为止； 月/次月日 回传的对帐单 报表准确性 每月报表差错率不超过 处 20% 未超过 处，20分； 少于 处而超过 处，10分； 超过 处，0分。 月/次月日 财务总监《督查报告》 监督检查 每月15日前上报仓库、车间盘点表 20% 按时上报，20分；每超过1日，减5分，减到0为止。 月/次月日 盘点表 盘点表差错率不超过 处 5% 达标，5分；未达标，0分。 月/次月日 财务分析报告 工资核算 工资一次性核算差错不超过 次 15% 达标，5分；未达标，0分。 月/次月日 财务总监《督查报告》 出纳考核表（未探讨） 考核要素 KPI考核指标 权重（分值） 统计方法及说明 考核周期/考核时间 数据来源 备注 资金管理 资金帐目报表相符率达100% 20% 常规现金不超过上限额和下限额 10% 支票管理 支票完好率100% 20% 银行报表及时性 编制银行存款余额调节表不超过 日 20% 现金报销 准确率达100% 10% 工人流程卡 工人流程卡统计差错率不超1% 10% 工资发放 工资发放工作准确度达100% 10%