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资金管理职务说明书 岗位名称 资金管理 岗位编号 所在部门 财务审计部 岗位定员 1人 直接上级 财务审计部经理 职系 直接下级 无 工资等级 所辖人员 无 岗位分析日期 2003-12-18 本职：确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的使用效益 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述：根据授权具体负责选择适合公司实际发展需求的银行，并负责管理协调银行与公司间帐户关系 工作时间百分比：20% 工作 任务 据业务部门需要和公司资金管理的整体要求，具体负责从各类商业/专业银行选择适合公司实际发展需求的银行 频次： 负责管理协调银行与公司间帐户关系 频次： 职 责 二 职责表述：负责具体执行管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资 工作时间百分比：5% 工作 任务 研究各种投资工具，收集信息提交管理层 频次： 按照管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资 频次： 职 责 三 职责表述：预测公司的资金需求，编制长、短期资金收支计划，并制作资金管理报表 工作时间百分比：10% 工作 任务 根据业务需求、公司的资金使用计划和其他相关信息，预测公司的资金需求 频次： 编制长、短期资金收支计划 频次： 编制资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表 频次： 职 责 四 职责表述：监督各下属经营机构的资金状况，协助完善资金调配工作 工作时间百分比：15% 工作 任务 监督各下属经营机构的资金状况，协助完善资金调配工作 频次： 职 责 五 职责表述：根据分管领导的指示办理银行贷款业务 工作时间百分比：30% 工作 任务 根据分管领导的指示，负责办理银行授信额度及各项贷款 频次： 负责具体协调企业与银行关系，尽量取得优惠的贷款利率，并满足生产经营的资金需求 频次： 职 责 六 职责表述：及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 工作时间百分比：15% 工作 任务 关注资本市场和外汇市场变化，及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势 频次： 使用各种投资工具，及时规避利率和汇率变动的负面影响 频次： 职责七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5% 权力： 授权范围内的资金调配权 贷款银行选择权 有代表公司与外界有关部门和机构联络权 办公工具和劳动工具的使用权 接受再教育、培训的权利 对日常工作有建议权 相关事情知情权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 金融机构、外汇管理局、工商局、房管局、国土资源局、股东单位 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 金融、会计及相关专业 培训经历 接受过投融资管理知识及技能、财会知识、法律培训 经验 2年以上的资金管理经验 知识 掌握会计、财务管理知识，了解金融、经济法、化纤行业知识 技能技巧 能熟练使用各种办公软件，具备基本的网络知识，具有较强的书面/口头表达能力、人际沟通技巧，一定的协调能力、计划与执行能力、解决问题能力 其它 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 办公楼环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差 所需记录文档 及传达部门和人员 备忘录、简报、公司文件、合同 考核要点 备注：