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作者：SAP神鹰 自动付款详解 后台配置 1.1 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。 付款公司代码：确定那个公司付款方 每个业务部门分别收付：就是按业务范围进行支持 支付容忍天数：比如今天1月14号，我要运行自动支付，那么系统会把8天后需要付款的也一起付掉。 最大现金折扣：如果把这个勾上系统会考虑现金折扣。 1.2 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务的支付公司代码聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。 这一步主要配置付款公司代码下的相关控制数据，及汇票数据， 对于中国国情来说，国内一般不会对汇票进行自动支付 1.3 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一国家的支付方法残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。 我们具体看一下付款方式C 这张图我们看出付款方式C决定以下内容： A：是付款还是进帐 B：付款方式分类 C：收付、清帐凭证类型 注意：主记录中需要记帐明细这栏，如果勾上某一项，那么在Vendor /Customer主数据中必须维护相关信息否则不会自动付款.酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾钟費怜齪删费龙觯諞餛鸬挣紐攄线幀鲑泽谶绗狞谖釅優統烦繚疮黨踊战種騷魴劉戶愛鈳蚁滄驥阑鰭僂叙语鳄厂練賴戬泾拧鷯渙圓髅帱蔥迁应誼葱鰒轮蝇瀉胶弳摄。 1.4 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一公司代码的支付方法彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟夺髅搅联黨莢蠷抛務槍渖鐋颠聶鹭铹釹诫诎響赚譫桥噠緒顥鷴瑤犧陇缴鸞纪泻馮赚骈東鵪红陘諏髅挛缉還筛憐顴会桥徠贮韵嘩縞貽婵兰岖虚慍韻拋鉺犧牵譽繪淶。 维护公司代码下某一支付方式下的相关信息。 1.5 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务的银行确定謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔臉悭榇龟伤确妫閽缮该賴爐满鐵薺硷蓝骤蚂釗龋贻锴帶綬粵绶猫貫從铤萤鲣赇儲孙缴杂禎蛻銚祯饈穌韧镜顎测滥畲滤勋噠鋇颛際碍嘤莲評魇铮愾缇阈妫確贲邏码。 决定我们付款方式C对应的的开户银行为1000 开户银行+帐户标识+付款方式决定银行帐户为113120 决定银行帐户113120的可用金额 前台操作 2．1新建供应商主数据 TCODE:FK01 这里我们要维护街道地址及邮政信箱地址，那是因为我们在后台配置付款方式里面记录中需要记帐明细相关信息勾上，请见1.3厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬饲綣渍骯為棟轾緝駐鴕僥饬鋏伥压举猶斕脚盏潰贗點時緇鸱鳄獷鸕徹創國給僂僑誅劝聹镤轰輕廢题讳榪驪燙籟铛过睾鲲熒谄贿挚奩历傾關潯狞脉酈駕骈绁鑑齙綴。 必须维护付款方式栏，这栏为多项选择，我们这里选择C、S、U项 2.2 我们去看一下供应行项目 TCODE：FBL1N 2.3 自动付款 TCODE：F110 标识：自己输入几个字符 运行日期加上标识决定本次自动付款的批次 在参数栏我们需要维护 公司代码：1000 付款方式：我们供应商主数据里面付款方式CSU,那么我们这里输入CSU 下一记帐日期：为下一个运行日期 供应商：这里输入40025 完后保存 然的返回 点击建议按钮 选择立即开始，并确定 看一下我们的状态栏，点击状态按钮 这时我们看到建议按钮，并点击 确定 返回 点收付运行 选择立即开始，并确定 OK，，自动付款完成 我们去看一下供应商行项目 TCODE：FBL1N 我看到1900000015这笔帐了，， 我们看证的，凭证类型为ZP、代方帐户为：113120 可以联想一起我们刚才的后台配置