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B0 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 公司债券年度报告 （2018 年） 二〇一九年五月 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。 2 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券年度报告（2018 年） 重大风险提示 一、经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，本公司主体信用等级为 AA+，评 级展望为稳定，维持“PR 晋城投”AA+的债项信用等级，维持“16 晋城投”AAA 的债项信用 评级。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响， 市场利率存在波动的可能性。由于公司债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动，因而债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。 三、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿 等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他 交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 四、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2018 年，本公司合并口径营业收入为 32.46 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 6.19 亿 元；归属于母公司所有者的净利润为 4.29 亿元；经营活动产生的现金流净额为 12.88 亿 元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公 司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公 司债券本息的按期兑付。 五、本公司发行的 “PR 晋城投” 由福建省晋江产业发展投资集团有限公司提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保，“16 晋城投” 由中证信用增进股份有限公司提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保。保证范围包括发行债券的本金、利息、违约金、损害 赔偿金和实现债权的全部费用。担保期限为自债券发行首日至该期发行的债券到期日后两 年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。福建省 晋江产业发展投资集团有限公司是晋江市产业运营的重要投资主体，顺应晋江市市政府的 发展战略规划和产业政策要求，主要对晋江市内水务、交通基础设施、金融等行业进行投 资，若其经营状况受到宏观经济行业或自身因素的影响，可能导致担保人经营状况盈利水 平及资信情出现不利变化。上述情况都将可能影响到担保人对公司债券履行其应承担的担 保责任。 六、中诚信国际信用评级有限责任公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内 ，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情 况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态 地反映本公司的信用状况。中诚信国际信用评级有限责任公司的定期和不定期跟踪评级结 果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（ ）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公 告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 本年度重大风险提示较上年度无重大变化。 3 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7