物资管理制度(正文).docVIP

重庆嘉泰精密机械有限公司 作 业 文 件 Q/JT.ZY.WG01 物资管理制度 共10页　　第 PAGE 10 页 第A版 第0次修改 PAGE 1— PAGE 10 1.目的 为规范本公司的物资管理流程，确保物资的收发存等有章可循，本着提高库存周转率达到节能降耗的效果，特制定本《物资管理制度》（以下简称本制度）。 2.适用范围 2.1本制度适用于重庆嘉泰精密机械制造有限公司（以下简称嘉泰）采购的物资（包括顾客提供的顾客财产）的接收、入库、保管和出库等业务。 2.2本制度同时适用嘉泰生产的半成品和成品的接收、入库、保管和出库等业务。 2.3本制度适用嘉泰生产过程产生的废旧物资的审批和废旧物资的的处理（含回用、销售、废弃等） 2.4本制度适用嘉泰生产和销售过程中使用的周转物资的收发存等业务。 3.术语 3.1先进先出：指根据物料生产或供应的日期先后顺序依次使用，简称FIFO 3.2 ERP系统：指企业资源计划的简称，建立在信息技术基础上为公司提供决策手段的管理平台。 3.3 常备物资：指为满足生产需求和合理控制库存降低成本，单位周期内经常耗用的物资。 3.6 采购周期：指下达采购订单之日到供方提供合格物资到司之日的天数。 3.7 安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存。 4.职责 4.1物管部负责编制和审核常备物资的《请购单》；合理进行库位规划；对到司物资进行初步验收；运用ABC分类法对物资分类管理；物资进出账务的处理；报表的编制和审核，确保帐卡物三者一致；物资接收异常的处理和上报；库存物资的在库报检；组织相关部门评审A类物资的安全库存、最低库存、最高库存的合理性达到库存控制的最佳效果。 4.2采购部负责已审核的《请购单》的具体实施，下达《采购订单》和跟催物资准时到货；根据物管部初步验收到司物资对应的《送货单》在ERP系统中编制《到货单》并对需报检的物资进行报检；协调解决供应商供货时出现的异常情况；报废物资的处理意见(销售/废弃)的签署。 4.3质管部负责对需要检验方可入库的物资实施来料检验；对在库物资实施在库检验；对生产过程的物资实施再次检验；对销售出司的物资实施销售发/退货检验。 4.4行政部对日常办公用品的收发存管理。 4.5财务部负责监督和抽查物资管理过程。 4.6物资使用部门负责对需报废的物资完善报批手续，将报废物资随同批准报告一起移交物管部。 5.工作程序 5.1物资请购计划 5.1.1物管部依据产销部下达的《月度生产计划表》，并结合实际库存数和在途数编制下月《物资需求计划表》报总经理和董事长审批，并将审批后的《物资需求计划表》提交采购部，作为采购部下月主要物资的采购预示计划。 5.1.2常备物资由物管部库管员根据实际耗用规律在ERP系统中编制《请购单》，注明业务类型（普通采购和代管采购）、物资编码、请购数量、请购部门、请购人、需求日期、是否紧急等信息，经部门负责人审核后由采购部负责实施采购或自制。注：为区分物资属性可在《请购单》表头备注栏可以进行适当说明，为区分物资用途可在《请购单》表体备注栏可以进行适当说明。 5.1.3非常备物资由需求部门根据实际需求在ERP系统中编制《请购单》，注明业务类型（普通采购和代管采购）、物资编码、请购数量、请购部门、请购人、需求日期、是否紧急等信息，经部门/车间负责人审核后（价值在500元以上的物资需打印编制《请购单》报公司领导批准后方可在系统中审核，同时在《请购单》的表头备注栏注明批准人）由采购部负责实施采购或自制。注：为区分物资属性可在《请购单》表头备注栏可以进行适当说明，为区分物资用途可在《请购单》表体备注栏可以进行适当说明；为避免一物多码和呆滞的现象出现，需求部门请购的物资在系统中无编码则由需求部门按《编码新增申请表》流程先申请编码。 5.1.4外来样件的请购由技术研发部（或车间技术组）根据验证模具的需求和模具供应商沟通的结果在ERP系统中编制《请购单》，注明业务类型（普通采购和代管采购）、物资编码、请购数量、请购部门、请购人、需求日期、模号、是否紧急及供应商等信息，技术研发部部门负责人或车间负责人审核，由采购部负责在ERP系统中生成《采购订单》。注：为区分物资用途可在《请购单》表体备注栏可以进行适当说明。 5.1.5新增或变更的工艺装备的请购由技术研发部（或车间技术组）根据设计需要先提出申请后统一在技术研发部校队备案（确保编码一物多码）并主动与产销部沟通能否自制（周期和精度是否满足需求），不能自制的工艺装备再由设计部门在ERP系统中编制《请购单》，注明业务类型（普通采购或代管采购）、物资编码、请购数量、请购部门、请购人、需求日期、是否紧急等信息，经部门/车间负责人审核后由采购部负责实施采购。注：