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远基咨询 余文恭 PAGE 2 《交易结构、财务测算与合同条款风控审核表》 (第一版) 远基咨询 余文恭设计 目錄 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 概述 2 二、 前期与选择程序 2 (一) 前期程序 2 (二) 社会资本方选择程序 4 三、 合作范围 5 四、 合作主体(一)政府方及实施机构 6 (一) 政府方 6 (二) 实施机构 6 五、 合作主体(二)社会资本方及项目公司 8 (一) 社会资本方 8 (二) 项目公司 10 六、 项目运作方式 10 (一) 融资 10 (二) 准备期 11 (三) 建设期--工程总承包模式 12 (四) 运营期、移交与保修期 13 七、 付费机制 14 八、 财务测算 16 (一) 概述 16 (二) 基础数据表 16 (三) 财务报表 18 九、 风险分配、法律变更、不可抗力、合同终止与争端处理 21 概述 项目名称 子项目 规模 建设期 运营期 填表日期 填表人 性质 经营性 准经营性 非经营性 项目+物业 前期与选择程序 前期程序 事 项 出处 备注 1.概述 1.1 采取哪一种投资管理程序？ 全部审批 部分审批 核准 备案 1.2 是否完成城市规划、环评、选址、土地预审、节能方案？ 是 否 ______________________________ 1.3 项目发起方式？ 政府 社会资本方 发起单位_______________ 1.4 何种领域的PPP项目？ 传统基础设施 公共服务 1.5 本项目是否入库？何种类型？ 是 否 _______________________________ 2.立项可研审批 2.1 项目建议书是否完成审批？审批时间为何？ 是 否 时间：_______________________ 2.2 可研报告是否完成审批？审批时间为何？ 是 否 时间：_______________________ 2.2 可研报告中的项目总投资金额与组成为何？ 项目总金额 ___________，建设投资_____________ 建设期利息_________，流动资金_____________ 工程总投资__________，其他________________ 2.3 用地审批是否完成？是否取得建设用地规划许可证？审批时间为何？ 是 否 时间：_______________________ 2.4 存量项目是否完成国有资产审批与评估手续？评估金额是多少？______________________________________________ 3.设计与财政评审 3.1 本项目采取的设计模式是哪一种？ PPP+EPC PPP+施工总承包 3.2 是否完成初步设计审批？概算金额与审批时间为何？ 是 否 时间：_________ 金额_________ 3.3 是否取得建设工程规划许可证？审批时间为何？ 是 否 时间：_______________________ 3.4 是否完成施工图审批？预算金额与审批时间为何？ 是 否 时间：_________ 金额_________ 3.5 是否完成财政评审？评审金额与完成时间为何？ 是 否 时间：_________ 金额_________ 4.实施方案审批 4.1 实施方案是否完成审批？审批时间为何？ 是 否 时间：_______________________ 4.2 实施方案中的项目总投资金额与组成为何？ 总金额：___________，建设投资_____________ 建设期利息_________，流动资金_____________ 其他______________________________________ 4.3 上述金额是否与可研报告有不一致的地方？ 有 没有 5.财政承受能力论证 5.1 是否完成财政承受论证审批？审批时间为何？ 是 否 时间：_______________________ 5.2 政府五年的财政支出金额为何？平均值为何？ 第一年金额：__________________________________ 第二年金额：__________________________________ 第三年金额：_________________