业务营运中心业务培训.ppt

* * * 现金业务管理主要包括现金收付、现金整点、现金兑换、假币收缴以及现金调拨业务的管理规定和风险控制措施。其中的各项业务的管理规定是大家掌握的重点。 * * * 网点内调拨包括 “99999钱箱”与柜员之间、以及柜员之间的现金往入往出。系统内调拨包括营业网点从中心库或支行业务库调入现金、营业网点向中心库或支行业务库调出现金，支行业务库从中心库调入现金、支行业务库向中心库调出现金、营业网点之间的现金调拨。 * * 自助设备分为自动柜员机、自助终端等。自动柜员机是为客户提供以现金自助服务为主的自助设备，包括自动取款机、自动存款机、存取款一体机等；自助终端是为客户提供以非现金自助服务为主的自助设备，包括查询缴费机、转账汇款机、离行式转账汇款终端等。 自助设备应实行集中运营管理，主要包括现金管理、账务核算、日常运营维护、监测分析和考核评价等。 * * 现金营运调拔操作流程 向分行缴存外币 第一步缴存 　1、填写“现金存款凭条”一式三联（一联记账、一联留底、一联给分行） 凭证填写要求： 收款人名称：工行北京分行营业部 账号：0200XXXX111XX0092XX-待清算外汇资金外汇汇款联机挂账户 款项来源：交现 交款人：业务营运中心 大小写金额、票面种类、加盖附件章及人名章 　2、做2029内部户取款交易，填制内部户记账凭证，业务类型：现金借　　　方，账号02000599111140