NC63全产品培训总账修改课件.ppt

二级核算－应用场景及解决方案 场景：法人公司下属分公司或事业部等二级单位需要进行财务核算 解决方案： 支持对二级核算单位进行考核； 共享财务服务，合并账簿，节约资源，实现财务集约化管理； 解决业务单元在没有归属账簿的情况下，其他业务单据如报销业务有发生情况下的财务核算（一个核算账簿中，档案不能有多个业务单元参照），支撑财务业务一体化； * 二级核算－日常业务 期初 期初余额支持按照二级核算单位设置期初余额 制单 通过会计平台生成 自动将业务单据的业务单元生成在凭证上 手工填制 支持按照二级核算单位录入分录信息 现金流量分析 支持按照二级核算单位设置科目关系设置、现金流量表查询 往来核销 不支持按照二级核算单位进行往来核销管理 内部交易协同 暂不支持 内部交易对账 暂不支持 二级核算－日常业务 汇兑损益 按照核算账簿定义汇兑损益，自动按照二级核算单位生成汇兑损益凭证 自定义转账 按照核算账簿定义转账公式，自动按照二级核算单位生成转账凭证 账表查询 科目余额表、三栏式总账、三栏式明细账、辅助余额表、辅助明细表 报表函数 支持按照二级核算单位取数 例如：GLOpenBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,) yonyou software Co., Ltd. 支持服务官方微信 产品演示： 按客商对账 从总账中查询出应收科目、预收科目、其他应收科目的数据，按客户汇总后，与应收系统中的应收款余额核对 显示每个客户的核对结果，及对不符差额 重分类指会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细帐和总帐，只调整报表项目余额，具体说来，它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额（净值）而定，当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。如果不这样进行重分类而直接以总帐余额反映到会计报表当中，则不能反映资产负债的本来面目，甚至导致财务指标异常。比如，应收账款某一明细科目期末出现贷方余额，这时应将它重分类到预收账款当中。同理，应付账款某一明细科目期末出现借方余额，这时应将它重分类到预付账款当中。因此，应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、其他应收款与其他应付款、待摊费用与预提费用为重分类的对应科目。 演示点：1 初始设置 2 内部交易协同过程 3 自动对符 产品演示：1 初始设置－对账协同科目需要挂客商、供应商或客户辅助核算 进行分配（需要勾选协同） 2 内部交易协同规则、内部交易对账规则、合并报表抵消模板设置 3 协同到自动对账到自动生成合并账簿抵销凭证和合并报表抵销凭证 4 内部交易协同、对账中具体问题的说明 专业的说法：对同一经济业务按不同会计制度或内外报告要求进行会计描述。 通俗的说法：一个公司下有多套总账数据，分别编制不同要求的报告 按所面对的会计制度要求建立多个账簿:集团所在地的会计制度账簿为所有集团单位的主账簿;境外上市的单位将境外制度账簿设为报告账簿; 设置各单位主账簿数据转换成报告账簿数据的折算规则; 在主账簿中录入凭证，系统按折算规则设置将其转换生成报告账簿的凭证 分别在境内、境外账簿基础上，生成集团级的两套合并报表 建立境内、境外多个账簿 境内公司的主账簿为境内会计制度账簿 境外公司将境外会计制度账簿设为主账簿，将境内会计制度账簿设为报告账簿 在各境外公司的境外账簿中，设置折算规则 在主账簿中录入凭证，系统按折算规则设置将其转换生成报告账簿的凭证 在统一的境内会计制度账簿基础上，生成集团级的合并财务报表. 产品演示： 1 不同账簿类型设置 主账簿和报告账簿设置 凭证折算规则设置 即时折算和批量折算 产品演示： 1 初始设置 2 期初余额设置 3 凭证日常处理（会计平台传入和手工录入） 4 期末处理（汇兑损益和损益结转） 结账试算平衡 5报表函数取数支持按二级核算单位取数 6 数据方案支持按二级核算单位取数 NC63全产品培训－总账篇 总账系统功能架构 总账系统与其它模块的接口 一般账务核算－应用场景一及解决方案 月末处理 制单 期初建账 记账 审核 签字 日常核算典型流程 制单 记账 签字