多利润中心多部门及期末自动结转与分配.doc

MRP开发需求文档 中集集团MAS优化、升级 编号 主题 多利润中心多部门及期末自动结转和分配 作者: 汤昌华 建档日期: 2003年2月14日 上次更新: 版本: 1.0 审批: Project Manager 文档控制 记录更改 日期 作者 版本 文档状态 更改参考 审阅人 姓名 职位 分发 拷贝号 姓名 职位 目 录 TOC \o "1-3" 文档控制 1 目 录 2 一. 需求描述 3 二. 解决方案 3 三. 工作流程 3 四. 数据流 5 五. 功能描述 5 需求描述 为了解决中集集团在成本核算时分部门、分利润中心的需求。 解决方案 凭证处理的分利润中心、分部门 月末转帐自动生成分利润中心、分部门凭证 月末同科目分利润中心、分部门分配关系的实现 工作流程 利润中心定义（GLD104） 利润中心定义（GLD104） 部 门 定 义 部 门 定 义 （SYS109） 分析代码定义（SYS108） 分析代码定义（SYS108） 科目分析代码定义（GLD102） 科目分析代码定义（GLD102） 利润中心科目设置（GLD105） 利润中心科目设置（GLD105） 月末转帐设置（GLD108） 月末转帐设置（GLD108） 月末分配关系定义（GLD118） 月末分配关系定义（GLD118） 凭 证 登 入 凭 证 登 入 （GLD550） 月末转帐凭证实现（GLD203） 月末转帐凭证实现 （GLD203） 科目分配实现（GLD213） 科目分配实现 （GLD213） 科目分配查询/修改（GLD558） 科目分配查询/修改 （GLD558） 财 务 报 表 财 务 报 表 （FRS） 数据流 功能描述 5.1、GLD104 多利润中心定义 如上图按INSERT键，在利润中心域可输入‘01’或‘02’…….等，建立该公司的多个利润中心。 5.2、SYS109 成本计算使用的部门定义 如上图，利用代码维护程序（SYS109），建立成本核算的部门代码。 例：新建代码标识 CST-DP （成本核算部门代码） 其对应的部门代码分别为 00 （公用部门） 01 （标准箱部门） 02 （托盘箱部门） 5.3、SYS108 分析代码定义 对于已建立的部门代码，需通过分析代码才能与科目相连接，供总帐系统应用。 分析代码可使用SYS108（分析代码定义）进行定义。 例：新建供成本分析用分析代码 DP 其查询语句为： SELECT FCODE L_CODE,FCODE||' '||FNAME L_DESC FROM TCD_VL WHERE FCD_ID='CST-DP' 其校验语句为： SELECT FNAME C1 FROM TCD_VL WHERE FCD_ID='CST-DP' AND FCODE=:DATA.FREF1 其中：CST-DP 取自SYS109中定义数据 DATA.FREF1为凭证登入（GLD550）中参考1域 5.4、GLD102 科目分析代码定义 如上图，在参-1中输入已定义的分析代码（DP），则在凭证输入时，参考1必须输入相对应的分析代码值。 5.5、GLD105 利润中心科目设置 如上图，对于新建立的利润中心，需装入其将使用到的科目代码。 5.6、GLD108 月末转帐设置 对于每月月末需自动生成转帐凭证，将余额转出的科目，通过GLD108（期末转帐定义）定义后，每月仅需执行生成操作，就可生成相关凭证。 如上图，定义一转帐凭证：（Z001） 借：3131010000 4101010101 贷： 4105100100 月末需将科目4105100100的余额按60%和40%的比列分别转入科目3131010000和4101010101的借方。 注：1、货币在这里仅可定义为USD 2、科目也可使用通配符（%），如‘4105%’，对应科目可为空 3、状态位自动生成 （NULL：未生成 G：已生成 X：生成错误） 按键<转入科目>，进入下屏： 如上图，利润中心可取不同的代码， 结转率之和必须为100%， 方式： D为借方， C为贷方 参考1为对应的分析代码 5.7、 GLD118 月末科目分配关系定义： 如上图，将02利润中心的科目为3131010000的余额分配到01和03利润中心去。 注：1、处理后不生成会计凭证，仅提供成本分析用 2、货币代码仅