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出纳周工作总结计划 出纳周工作计划 每月工作内容： 01 S-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应 付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方） 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票 （北方物流） 25 H-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统， 做报销明细表格，并结账。 27 S-31 0：开具剩余的运输及货代发票；与网上银 行系统比较，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做 到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款（外联发与北方）， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外 高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 （外联发与北方） 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理 外联发工会的现金及银行的收与付工作。 XX年工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无透支现金。 3、 根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放 的经费。 4、 坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须 有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付 款。 XX年工作计划： 1、 力争做到当天事当天结。 2、 加强规范现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财 政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。 工作目标及希望： 1、望在XX年做好出纳本职工作外，在不影响其他人 员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统 计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损 益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习 一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所 帮助。 2、 希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、 12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能 考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。 3、 在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。 出纳员工作计划 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加 强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新 准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格 的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规 律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校 部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切 合实际。 三、加强规范资金管理。 1、 根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系? 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发 挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用 开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事, 做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全 理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作 用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司 发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及 教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正 常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室 要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。 管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年 学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允 许收取，但为了农民利益，立停。 2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何 费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上 门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、 抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、 按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争 取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200x年里, 学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财 务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性 的完成各项计划内容。 工作目标及希望： 1、 望在XX年做好出纳本职工作外，在不影响其他人 员的工作前提下，能接触月度、季度、