会计信息系统实验指导书-总账系统初始化设置实验步骤.docVIP

. . 会计信息系统实验指导书 实验2 总账系统初始化设置实验 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 实验目的与要求 2 实验重点、难点 2 实验准备 2 1、调整电脑日期 2 2、应用服务器配置 2 4、增加用户 4 实验过程 6 1、设置总账的选项 7 2、录入普通科目的期初余额 8 3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料 10 4、试算平衡及对账 12 5、输出期初科目余额表 13 实验报告要求 15 思考题 15 注意事项 15 . . 实验目的与要求 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法； 5、输出科目余额表，提交作业。 实验重点、难点 选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。 实验准备 1、调整电脑日期 调整电脑日期至2016-01-01。 2、应用服务器配置 将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点. 代表）。 路径：开始菜单|所有程序|用友U8V10.1|系统服务|应用服务器配置 鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。 鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例. 在实验记录上写下你的数据服务器： {服务器}，备用。 注：教师演示 {服务器}=HEUET。 4、增加用户 打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default) 使用 权限|用户 命令，打开用户管理窗口。 增加用户，编号: 学号，姓名: 姓名，所属角色：账套主管，其它默认。 关闭用户管理窗口。 关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。 4、启动U8企业应用平台 登录到：{服务器}，操作员:学号，密码为空，账套：[001]（default）四方科技，操作日期2016-01-01。 实验过程 1、设置总账的选项 从业务导航视图选择业务工作-财务会计-总账-设置-选项，打开选项窗口。单击 底部的编辑 按钮。 （1）凭证选项卡。在制单控制的 诸多选项中，选中 可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目，其它保持默认。 若系统提示“受控科目被其它系统使用时，会造成应收系统与总账对账不平！”，按 确定 继续。 （2）权限选项卡。选中 出纳凭证必须经过出纳签字，取消 允许修改、作废他人填制的凭证，其它默认。 （3）在会计日历选项卡下修改数量小数位2，单价小数位6。 单击确定，保存对上述选项的修改。返回企业应用平台。 2、录入普通科目的期初余额 从业务导航视图选择财务会计-总账-设置-期初余额，双击打开期初余额录入窗口。 录入以下科目期初余额(注：对于设置为外币、数量核算的科目，先输入（本位币）期初余额，再输入外币期初余额、数量期初余额。删除期初余额时，先删除该科目的外币期初余额、数量期初余额，再删除（本位币）期初余额。)： 科目名称 方向 币别/计量 期初余额 备注 库存现金(1001) 借 100 银行存款(1002) 借 175886 工行存款(100201) 借 111971 中行存款(100202) 借 =D6*6.6227 63915 借 美元 10000 应收账款(1122) 借 46800 HYPERLINK 见客户往来期初资料 材料采购(1401) 借 3000 镜片(140101) 借 2000 借 片 2000 脚架(140102) 借 1000 借 只 学号后4位 前置0无法输入，请从第1个非零数字开始输入。 以下同。 原材料(1403) 借 1000 脚架(140302) 借 1000 借 只 学号后4位 库存商品(1405) 借 4900 太阳眼镜（140501） 借 4900 借 副 1000 长期股权投资(1511) 借 学号后7位 固定资产(1601) 借 720000 累计折旧(1602) 贷 444000 在建工程(1604) 借 500000 HYPERLINK 见项目核算期初资料 应付账款(2202) 贷 3510 HYPERLINK 见供应商往来期初资料 应交税费(2221) 贷 14836 未交增值税(222102) 贷 5100 应交所得税(222106) 贷 9656 应交个人所得税(222112) 贷 80 长期借款(2501) 贷 200000 本金(250101) 贷 200000 实收资本（或股本）(4001) 贷 学号后7位 盈余公积(4101) 贷 27000 法定盈余公积(410101) 贷 27000 利润分配(4104) 贷 7623