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未审现金流量表
编制单位:昭通市交通建设投资开发集团有 2017年单位:元
项 目 行次 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到其他与经营活动有关的现金 3
经营活动现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付其他与经营活动有关的现金 8
经营活动现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 11
取得投资收益收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14
收到其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17
投资支付的现金 18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19
支付其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 23
取得借款收到的现金 24
收到其他与筹资活动有关的现金 25
筹资活动现金流入小计 26
偿还债务支付的现金 27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28
支付其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流出小计 30
筹资活动产生的现金流量净额 31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32
五、现金及现金等价物净增加额 33
加:期初现金及现金等价物余额 34
六、期末现金及现
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