物流企业经营分析模板.docVIP

PAGE9 / NUMPAGES11 物流企业季度经营分析会模板√ 一、1～ 季度总体经营工作情况 201 年前 季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成年度预算 %；利润总额 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成年度预算 %。 本季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成季度预算 %；利润总额 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成季度预算 %。 主要工作计划（指目标责任书内容，包括经济目标、节点目标等内容）的完成情况： 主要工作计划（指目标责任书内容）的完成情况表 项目 工作计划 完成情况 完成百分比 实物量和工作节点未完成的原因分析： 二、财务经营情况分析 （一）利润表对比分析（与去年同期比） 单位：万元 项目 本季度 本年累计 实际数 上年同期 升降幅度 本年累计 上年同期 升降幅度 营业收入 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 税金及附加 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 净利润 利润率 注：升降幅度=实际数÷同期数×100% （二）利润表对比分析（与预算比） 预算对比分析表 单位：万元 项目 本季度 本年累计数 实际数 预算数 升降幅度 本年实际累计 本年预算累计预算 升降幅度 营业收入 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 税金及附加 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 净利润 利润率 升降幅度=实际数÷预算数×100% （三）销售净利率各影响因素分析（与去年同期比） 项目 季度对比 累计对比 第 季度 上年同期 差异率 上年同期 第 季度 差异率 一、营业收入 1、 2、 3、 二、营业成本 变动成本 其中：1、 2、 3、 固定成本 其中：职工薪酬 物料 折旧费 其他费用 三、税金及附加 四、管理费用 五、财务费用 六、营业外收支净额 七、利润总额 1、收入因素分析：收入同比增加（或减少）了 万元，增幅（或降幅）为 %，而同期运力的增幅（或降幅）为 %，说明收入的增长与运力的增长是否匹配，进一步分析导致收入与运力增长不匹配的主要原因为 ； 2、成本费用因素分析：因增加运力而增加的成本费用为4,197.15万元，明细如下： 增加（或减少）的固定成本 万元：其中： 费增加（或减少） 万元、 费增加（或减少） 万元。 其他运营成本同比增加（或减少） 万元，其中大额增加的费用有 、 ； 财务费用同比增加（或减少） 万元，主要是 的影响。 下面对收入、成本、期间费用因素进一步分析如下： （四）运力对比分析 项目 本季完成 上年同期 增减% 累计完成 上年同期 增减% 全年预算 完成比例 合 计 前 季度实现运量 万吨，完成年度预算 %，其中：运量 万吨，比上年同期增加（或减少）了 万吨，完成预算 %；运量 万吨，比上年同期增加（或减少）了 万吨，完成预算 %；运量 万吨，比上年同期增加（或减少）了 万吨，完成预算 %，说明公司收入与运力是否匹配，是公司利润率增加（或减少）的主因。从不同板块进一步分析： 同比增长（或降低）了 %，完成预算 %，正常； 同比增长（或降低）了 %，只完成预算的 %，主要是 的影响： 1、 2、 （五）主营业务成本分析 1、主营业务成本与去年同期对比 主营业务成本与去年同期对比分析表 （金额单位：万元） 季度数 累计数 项目 本季度 上年同期 增减(%) 本年累计 上年同期 增减(%) 变动成本 固定成本 合计 重要超同期项目（升降幅度±5%）原因分析 2、主营业务成本与预算对比分析 主营业务成本与去年同期对比分析表 （金额单位：万元） 项 目 季度数 累计数 实际数 同期预算数 升降幅度 本年累计 本年同期预算 升降幅度 变动成本 固定成本 合