附件7：财务部安全责任清单和月度安全检查.docVIP

中交二航局五分公司 工程项目 财务部安全工作 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 财务部安全责任清单 3 财务部安全检查 4 附表1：财务资金部月度安全大检查表 5 财务部安全责任清单 安全生产经费管理 建立安全生产经费专项账户，根据法律规定及时足额计提安全生产经费。 安全生产经费专款专用，严禁挪用，确保安全生产所需的资金。 配合安全管理部门制定安全生产经费预算。 根据制度规定的安全生产经费开支范围，将符合要求的资金支付和报销款项在安全生产经费科目中列支。 定期梳理安全生产经费的计提、列支情况，并反馈相关资料给主管部门及时掌握，督促其及时调整费用投入计划和计量工作。 办理支付和报销工作时，对属于安全生产费用的，要求办理人员扫描凭证资料交财务人员存档并要求其保留副本。每月度将扫描的资料和当月安全生产经费列支台帐资料交主管部门办理费用的建设单位计量。 保险管理 （1）收集和学习保险相关规定，自查本单位保险工作合规性； （2）按照公司规定购买人身意外伤害保险，及时支付保险费用，在保单到期前及时办理延期支付，确保保单及时生效、及时延期。 （3）购买保险后，及时召开保险合同条款培训交底，并将保险工作细分后在各部门中做明确分工。 3.安全生产相关的资金管理 （1）根据相关部门的安全奖罚通知，及时办理对员工、分包队伍等相关方的奖励和处罚，并将奖罚资金到位情况反馈给相关部门。 财务部安全检查 一．检查类型 工程项目财务部安全检查，主要为月度财务管理安全大检查： （1）由财务总监和财务部长负责实施； （2）对当月财务相关安全基础工作落实情况、记录资料做全面的“有效性、真实性、齐全性”排查；并填写月度安全大检查记录表。 （3）发现隐患后，填写整改通知单，并落实复查。 二．月度财务管理安全大检查表格 （一）检查要求：项目部每个月至少进行一次财务管理安全月度大检查，由财务总监带着财务部长进行。 （二）检查表清单： （1）财务资金部月度安全大检查表 (附表1) 附表1：财务资金部月度安全大检查表 检查事项 检查要求与情况 检查结论和建议 安全生产费用 1.计提：本月收入（）万元，本月计提（）万元；开累收入（）万元，开累计提（）万元；当前科目余额（）万元。 2.支出：开累产值（）万元，开累列支（）万元，开累计量（）万元 3.归集：本月费用单据扫描工作开展情况是否顺畅。 保险管理 人身意外伤害保险：（1）项目部保险当前是否有效；（2）本月在用分包商（）个，分包自行购买的保单（）份，其中（）在有效期。 人身意外伤害保险理赔：（1）本月出险（）次，开累出险（）次，完成理赔（）次，理赔中的有（）次，存在问题的（）次。 特种设备保险：（1）项目部自有和尊林的需要购买保险的特种设备、船舶、施工车辆（）台套，购买保险（）份，另有（）台套没有购买保险；（2）分包自带和租赁的需购买保险的设备（）台套，购买保险（）份，另有（）台套没有购买。 安全奖罚 落实 奖励：本月收到奖励单（）份，已支付到位（）份，剩余未支付（）份。 处罚：本月收到处罚单（）份，已扣缴或收款到位（）份，剩余未办理（）份 检查结论 财务总监： 财务部长： 日期： 问题整改闭合情况 财务总监： 财务部长： 日期：