NCV61价值培训-资金管理2--V60产品新特性课件.ppt

构建幸福企业，创新改变未来 总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍 NCV6应用创新－集团资金管理全面解决方案 方案要点：提供资金组织(结算中心、财务资金部)的资金集中管理方案，并能满足成员单位资金管理需 求，支持基于集团的整体应用。实现业务、资金、财务的一体化。 资金计划 全面 解决 方案 企业 集团 资金 组织 成员 单位 通用 特性 UAP 银企直联 财务核算 全面预算 供应链 人力资源 OA 门户 …… 付款排程 资金监控 担保管理 资金预测 信用评级 内部授信 内部账户管理 内部结售汇 结算手续费 资金结算 资金调度 内部存款 内部贷款 票据集中管理 集中 回拨 代理 工资 现金 外汇 资金上收 资金下拨 自动 手动 活期 定期 通知 保证金 自营 委托 循环贷款 票据贴现 集中调剂 集中保管 银行票据池 综合授信 结汇购汇 银行对账 证券投资 国际结算 （托收\汇款） 现金管理 银行存款 银行借款 信用证管理 贸易融资 银行账户管理 空白票据管理 商业汇票 电子商业汇票 保函管理 多级资金组织 多币种 数字签名 电子回单 移动应用 多语言 权限体系 流程配置 审批流 预警平台 外部交换平台 二次开发平台 银企直联 适配器 银企直联 转账支付 余额查询 明细查询 资金归集 代发工资 信用证业务 纸票托管 电票业务 外汇支付 结汇购汇 V6.0资金管理架构 资金计划 付款排程 企业 集团 主要改动点：适配UAP6.0的多组织和新平台；增加付款排程；现金管理易用性改进。 正式版内容：单一企业的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票、 资金计划、付款排程、资金结算、资金调度、账户管理。 版本规划计划：在V6.1版将规划和发版含V5.7新增内容的完整应用。 资金结算 资金调度 内部存款 内部贷款 票据集中管理 资金 组织 现金管理 账户管理 银行借款 资金监控 担保管理 基础设置 商业汇票 银行存款 成员 单位 多级资金组织 多币种 数字签名 多语言 通用 特性 银企直联 银企直联 转账支付 余额查询 明细查询 资金归集 正式版，蓝色字体表示，可以用于销售、实施。 图例 说明 现金管理 规划版，灰色背景表示，未发。 资金监控 V6.0资金管理架构 总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍 V6.0资金管理支持客户 现金管理 银企直联 商业汇票 单一企业的应收 应付票据 资金与财务、供应链同步上线V6.0 未进行资金集中管理的企业集团 不适用 结算中心 内部银行 V6.0支持客户：同时上财务(供应链)、资金的企业。满足对成员企业的资金管理需求。 具体支持内容：企业内部的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票 （单一企业）。 单一企业收付款 余额、交易明细查询 收付款、划账 银行对账 财务部方式 资金集中管理 上收、下拨 （不计息、无贷款） 总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍 NCV6应用创新－资金领域新特性 资金计划 采用计划预算平台，格 式灵活。控制资金结算 和资金调度、商业汇票 资金调度 支持结算中心调度成员单位、财务 部调度下属单位、全局调度三种模式。自动上收金额可设置最小上收金额。 银企直联 网银补录优化、多方案下 载、人行联行信息。 资金结算 设置代理结算账户、对员工付款支持委托结算中心支付、支持成员单位多头开户、跨结算中心付款内转的清算优化、总账与分户账的对账。 现金管理 银企自动对账、到账通知优化、多单位共用银行账户、票据账表区分应收应付、支持EXCEL导入。 商业汇票 期初和日常业务支持EXCEL文件导 入、批量操作、买方付息票据贴 现。与空白票据、资金结算集成。 UAP6.0适配、多组织建模、银行账户多币种 付款排程 (新增模块) 总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍 亮点介绍 付款排程(典型应用场景及流程) 对员工付款 银企自动对账 多级结算中心 代理结算账户 共用银行账户 资金计划 NCV6应用创新－付款排程带给企业价值 提高付款 工作效率 付款申请和付款计划在不同公司、不同岗位间，通过系统内实现自动流转、审批，提高工作效率。 将采购业务、付款申请、计划编制、计划汇总、计划审批、资金下拨、计划执行在系统可批量自动完成，大幅提高工作效率。 规范 付款流程 以合同、订单、应付账款为依据，付款对象、金额、周期依据付款协议自动生成，避免手工编制付款计划的人为错误和舞弊，降低合同违约率，提高供应商满意度。 将企业的付款、资金下拨纳入计划管理，保证需审批才能执行，确保付款业务的规 范性。 控制 付款风险 保证成员单位的付款在审批范围内执行， 杜绝非法付款。 付款申请在系统自动生成