公司上半业绩分析模板.pptVIP

第一部分 财务指标完成情况分析 财务指标完成情况 指标一——主营业务收入达成率 指标二——主营业务利润达成率 指标三——成本费用占主营收入比重 指标四——应收账款周转率 指标五——现金流量 指标六——利润总额 指标一：主营业务收入达成率 “全年预算”是指经上级公司批准的年度预算目标； “全年预计”是指根据上半年预算执行情况和对下半年经营情况的预测，对“全年预算”指标作出的调整和修订。 各项业务收入预算达成和同期对比分析，简述完成较好或较差的原因 全年预计与预算相差较大的须说明原因。 所有涉及到金额的指标均以万元表示 指标二：主营业务利润达成率 某项业务利润预算达成和同期对比分析，简述完成较好或较差的原因 某项业务利润的变化应阐述二方面的原因：一是因收入增减变化对利润的影响；二是结合利润率的变化阐述业务成本变动的重要因素对利润的影响，重点对直接成本中劳务费、运输费等占比较大的外包成本增减变动原因分析和采取的管控措施。 全年预计与预算相差较大的须说明原因 业务结构分析 本企业业务板块结构的变动和效益贡献分析。 自身行业竞争力优势分析,说明自身业务定位和发展规划。 指标三：成本费用占主营收入比重 分析重要的成本费用明细项目（人工成本、劳务费用、一般费用等），说明同期变化（10%以上）或超预算的原因。（可另起页对重要成本费用项目的变化列表说明）。 对成本费用管理已采取的控制措施， 下一步加强成本控制的设想和方案。 指标四：应收帐款周转率 结合此表简要说明对应收账款的主要管理措施。 指标五 现金流量 经营活动现金流量分析： 重点说明经营活动现金流量收支情况。经营净现金流当期出现负数的，需重点分析说明原因，并提出下一步的应对措施。 投资活动现金流量分析：说明重大的投资活动产生的现金流量，预计有重大投资项目说明资金来源。 指标六：利润总额 当年投资收益和营业外收支对利润总额有重大影响的请说明原因并在利润总额中剔除以保证同期数据的可比性。 可能影响全年预算完成情况的重要事项说明。全年预计与预算相差较大的须说明原因。 为确保预算完成所采取的对策和措施。 Success in Service 服务创造价值 XXX 公司 目录 第一部分 财务指标完成情况 第二部分 业务完成情况 第三部分 质押监管业务风险 排查及整改情况 业务4 业务3 质押监管 仓储业务 合计 预算 预计 同期 预算 累计 预算达成率% 全年 全年 增长率% 去年 预算达成率% 当前 当前 业务名称 业务5 质押监管 水路货代 公路运输 合计 预算 预计 同期 预算 累计 预算达成率% 全年 全年 增长率% 去年 预算达成率% 当前 当前 业务名称 业务名称 累计收入 所占比例% 累计利润 所占比例% 水路货代 仓储码头 质押监管 业务3 业务4 业务单一的公司请删除此页！ 删除此页的单位请注意编码。 成本费用占主营收入的比重% 财务费用 管理费用 主营业务操作费用 主营业务直接成本 预算达成% 全年预算 全年预计 增长率% 去年同期 预算达成% 当前预算 当前累计 项目 逾期应收款 应收账款账龄 上年同期 期末数 项目 12个月以上 6-12个月 3-6个月 2-3个月 2个月内 项目 应收账款余额 应收账款周转率 年底预计 年初数 上年同期 当前累计 项目 增长率 上年同期 当前累计 项目 投资活动现金净流量 其中:经营活动现金净流量 现金及现金等价物净增加额 预算达成% 全年预算 全年预计 增长率% 去年同期 预算达成% 当前预算 当前累计 项目 项目 当前累计 当前预算 预算达成 上年同期 同比增减% 全年预计 全年预算 预算达成% 利润总额 净利润 第二部分、业务完成情况 1、质押监管业务完成情况 999 999 监管点数 （个） 99 99 质权银行 （家） 999 999 监管项目 （个） 999 999 出质企业 （家） 截止6.30 执行中 上半年 完成量 同比 % 99.99 99.99 99.99 99.99 完成情况简述： （包括但不限于：业务增减原因、出质企业类型（生产型？家、贸易型？家）、监管场地类型（自有仓库？个、客户仓库？个、第三方仓库？个）、监管项目类型（静态监管？个、动态监管？个、未来货权监管？个），设有?个片区、？名现场监管员；） （提纲性，文字简练，演讲时可以展开） （请在本页内，不要跨页） 有此业务的公司填写； 无此业务的公司请删除此页！ 第二部分、业务完成情况 2、质押监管业务完成情况 999,999 999,999 最低控货值 （万元） 9,999.99 9,999.99 监管收入 （万