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PAGE PAGE 14 PAGE PAGE 13 连锁店营收管理操作程序 [****-**1] □ 总 则 第一条：目的 营收管理是片总、子（分）公司及连锁店经理一项重要的管理责任。为了规范连锁店营收管理，明确营业款项的收款、解款、保管、检查、稽核程序，特制定本规定。 第二条：适用范围 公司连锁店营收管理组人员、各级营收管理稽查人员，悉依本程序规范工作行为。 第三条：责任 1、连锁店经理对检查本单位营收款项每日全部解入银行负责，连锁店营收管理组打单人员和监督人员对各自的操作行为负责，承担因违纪违规操作而发生经济损失的赔偿责任。 2、子（分）公司会计主管、出纳为所辖连锁店营收管理的稽核责任人，承担因稽核不力而发生经济损失的相应连带责任。 3、总部稽查部门设专人负责对各地营收款项每日解交银行情况的监控，并在《营业核对日报表》总部核对栏目，作出监控记录。发现解交不符的必须立即追踪并向稽查总监汇报，承担因监控不力而发生经济损失的相应连带责任。 4、公司督察人员对各店营收管理人员岗位设置及违规操作行为实施督查，承担因督查不力而发生的经济损失的相应责任。 5、总部稽查部门、各片总、子（分）公司经理对连锁店营收管理操作程序实施每季每店不少于一次的专项检查，应设立专项检查台帐记录并提出整改要求和处理意见，承担因漏检或检查不力而发生经济损