钢材贸易企业套期保值方案.docVIP

钢材贸易企业套期保值方案 目标企业基本情况 1、企业参与套保主要目的 答：为库存套保 2、企业采购流程/模式 1)、企业原料采购的决策机制和流程？ 答：订与厂商订立长期协议，年完成量24万吨 2)、企业原料采购的品种及规格（质量要求）？ 答：闽光HRB335螺纹钢 3)、企业一年各原料采购的数量及时间分布？ 答：采购量每月平均2万吨 4)、企业原料采购的定价方式？ 答：按照厂家出厂价格采购 3、企业销售流程/模式 1)、企业销售流程？ 答：票据交易和远程交易 2)、企业一年产品销售数量及时间分布？ 答：每月采购 3)、企业销售的定价模式？ 答：销售总部按照出厂价制定价格 4、企业稳定的库存 1)企业每月的稳定库存有多少? 答：每月稳定库存7000-8000吨 一、行情后市判断 1、行情回顾 迪拜事件给饱受惊吓的全球股市引发一阵波澜，当日，全球股市大幅下挫，商品市场也跟随性的出现大幅下跌。同时，由于北方进入冬季，建筑用钢进入了传统淡季，因此，除冷板等不受季节性因素影响的钢材品种外，其他钢材品种缺乏上涨的动力，现货市场成交清淡。钢材市场总体处于调整阶段。 2、国内11月粗钢依然维持高位，产能过剩问题依然严峻 据统计，1-11月份我国钢筋棒材和线材产量分别为16335.14万吨和8676.61万吨，同比分别增长25.05%和20.4%。其中11月份钢筋棒材和线材产量分别为1619.38