政策性会计与公积金系统方案建议书.doc

政策性会计及公积金系统 方案建议书  目 录 TOC \o "1-3" 1 建设目标 3 2 公积金系统的功能概述 3 2.1 开销户 3 2.2 单位变更 3 2.3 个人变更 3 2.4 日常帐务 4 2.5 特权业务 4 2.6 日终业务 4 2.7 单位查询业务 5 2.8 个人查询业务 5 2.9 运用查询 5 2.10 新旧帐号查询 5 2.11 交易查询 5 2.12 企业端接口 5 3 网点系统功能概述 6 4 主机系统功能概述 6 5 企业端公积金功能概述 7 5.1 数据载入 7 5.2 数据浏览 7 5.3 自助功能 7 6 政策性会计系统的功能概述 8 6.1 开户业务 8 6.2 销户业务 8 6.3 现金存取款业务 8 6.4 转帐业务 8 6.5 同城业务 9 6.6 个人贷款 9 6.7 会计综合业务 9 6.8 表外收付业务 9 6.9 查询修改 10 6.10 季末结息及年终结帐 10 6.11 后台报表查询业务 10 7 主机及网络方案 10 8 实施规划 11 9 项目报价 14 9.1应用软件报价 14 9.2硬件及系统软件报价 错误！未定义书签。  建设目标 根据工行公积金业务发展的需要，决定建设一个以政策性会计核算为基础，包含公积金等政策性业务在内的相对独立的网络系统，支持市内各支行及郊县行通办公积金业务；提供公积金企业端应用系统，便于企业内部的公积金管理和与工行公积金系统的数据接口处理。 公积金系统的功能概述 开销户 单位开户 单位销户 单位资料变更 个人批量开户编辑/提交 个人批量销户编辑/提交 单位变更 单位封存 被封存后的单位将不能进行人员交缴、支取、销户等业务 单位启封 个人变更 批量工资额变更编辑/提交 更改某单位下若干个人的月交缴工资额或交缴比例 批量封存编辑/提交 批量启封编辑/提交 工资比例通置 批量转出编辑/提交 转出后的个人状态为“转入启封”，需在批量转入后状态才能转化为正常 批量转入编辑/提交 批量身份证号编辑/提交 职工名册下载 从主机下载职工名册至本地编辑，以减轻录入员工工作量 日常帐务 部分人员补交编辑/提交 单位正常汇/补缴 区分现金/转帐标志 一般支取编辑/提交 特权业务 取消交易 取消当日所做的交易 一般支取冲正 汇补缴冲正 以上两交易针对个人进行冲正 日终业务 入帐通知 对支票类交缴业务在约时过后通知公积金系统进行入帐处理 汇补缴扎帐单（含冲正业务） 销户支取扎帐单（含冲正业务） 单位查询业务 单位资料查询 单位明细查询 单位变更查询 单位标识查询 单位下属职工查询 个人查询业务 个人资料查询 个人明细查询 个人变更历史查询 个人结息清单查询 运用查询 销户查询 支取查询 新旧帐号查询 单位新旧帐号查询 个人新旧帐号查询 交易查询 当日流水查询 交易登记簿查询 企业端接口 数据卸载 数据载入 网点系统功能概述 网点开工通知 日常业务（参见第二部分） 柜员流水检查 柜员扎帐 柜员密码变更 网点流水检查 网点扎帐 网点完工通知 主机系统功能概述 柜员管理 网点名册管理 主机日终 汇总当日流水，入单位、个人明细账，汇总报表 年终结息 提供分别对存量、增量进行挂牌、分段不同形式的计息处理 各项参数设置 各项查询 专项报表 企业端公积金功能概述 为企业尤其是大型企业提供一套公积金管理软件不仅满足了企业自身管理公积金的需要，同时利用本系统与大连工行公积金系统的接口，将一些繁琐、重复的劳动工作由企业完成，在很大程度上方便了银行的工作。 数据载入 将从工行主机下载而来的数据载入企业的PC机中，这些数据包括： 单位、个人明细 个人年终结息文件 个人公积金资料 个人变更历史等 数据浏览 提供对以上数据进行查询、打印的可视化屏幕 自助功能 提供对单位下个人的“开户”、“销户”、“封存”、“启封”、“转出”、“转入”、“变更工资额”、“变更身份证号”、“特殊补缴”等细向功能的管理窗口，用户可自主的填充表单中的数据（此即向银行柜台操作员手工录入批量数据一样） 数据卸出 将用户输入的“开户”、“销户”、 “封存”、“启封”、“转出”、“转入”、“变更工资额”、“变更身份证号”、“特殊补缴”等数据打包成文本文件转入软磁盘，提供给银行，同时打印出机制凭证，用户可持软磁盘与机制凭证上银行就近网点办理公积金业务 政策性会计系统的功能概述 政策性会计与自营性会计相比，两者的科目字典不同，开展业务的范围也不一样。会计报表的算法上也有区别，其他基本相似，政策性会计系统功能概述如下： 开户业务 一般存款开户 定期存款开户 贷款户开户 贷款挂帐户开户 表外开户 销户业务