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第1章 外汇和国际收支 要点： 外汇 国际收支和国际收支平衡表 国际收支不平衡的调节 外汇 外汇的动态概念：把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性经营活动。 是国际间汇兑（Foreign Exchange)的简称。 外汇的静态概念：以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。 外汇的分类 外汇的作用 我国通常所指的外汇 按照1997年1月修正颁布的《外汇管理条例》规定，外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产： 外国货币，包括纸币、铸币 外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、公司债券、股票等 外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等 特别提款权 其它外汇资产 外汇的分类 按其能否自由兑换，可分为自由外汇和记帐外汇 按其来源和用途，可分为贸易外汇和非贸易外汇 按其买卖的交割期，可分为即期外汇和远期外汇 外汇的作用 促进国际间的经济、贸易的发展 调剂国际间资金余缺 保存货币的国际购买力，满足国际支付准备金的需要 特别提款权 特别提款权（special drawing right,SDR)是国际货币基金组织创设的一种储备资产和记帐单位，亦称“纸黄金(Paper Gold)”。它是基金组织分配给会员国的一种使用资金的权利。会员国在发生国际收支逆差时，可用它向基金组织指定的其他会员国换取外汇，以偿付国际收支逆差或偿还基金组织的贷款，还可与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。但由于其只是一种记帐单位，不是真正货币，使用时必须先换成其他货币，不能直接用于贸易或非贸易的支付。因为它是国际货币基金组织原有的普通提款权以外的一种补充，所以称为特别提款权（SDR）。 国际收支 狭义的国际收支概念Balance of Payment（外汇收支）是建立在现金基础(Cash Basis)上的,即一个国家在一定时期内由于经济、文化等各种对外交往而发生的，必须立即结清的外汇的收入与支出 广义的国际收支概念Balance of Payment（外汇收支）是对一国在一定时期内由于对外政治、经济和文化交往所发生的全部国际经济交易的系统记录和统计。它建立在国际经济交易（Transaction Basis的基础上 狭义的国际收支是以支付为基础的国际收支 广义的国际收支是以交易为基础的国际收支 目前世界各国普遍采用广义的国际收支 国际收支概念 国际货币基金组织IMF的表述： 国际收支是一个国家（或地区）一定时期内对外经济、政治、文化往来所产生的全部国际经济交易的系统记录。 所谓国际经济交易是指在居民与非居民之间发生的，商品、劳务和资产 的所在权从一方转移到另一方的行为。这个概念是建立在经济交易（Economic Transaction)基础上 国际收支是一个流量概念。各国通常以一年为报告期 国际收支所反映的内容是经济交易 国际收支中的“居民”指的是： 在中国境 内居住一年以上的自然人，外国及港澳台在境内的留学生、就医人员、外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属除外 中国短期出国人员（在境外居留时间不满一年）、在境外留学人员、就医人员及中国驻外使馆领馆工作人员及其家属 在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构 中国国家机关（含中国驻外使馆领馆）、团队、部队 国际借贷 国际借贷以被称为国际投资头寸，是指一定时点上一国居民的全部对外资产和对外负债 国际借贷不属于国际收支表的组成部分，但它与国际收支表一起构成一国全面的国际帐户 国际收支计统计的重要性 国际收支统计是国民经济综合平衡必不可少的一个环节。 国际收支状况是国民经济综合平衡的一个重要部分，国际收支的顺差或逆差可以弥补国内投资和消费与国内生产总值的缺口 国际收支与国内本币的供应有密切的联系，国际收支中无论经常项目还是资本项目的交易都需要人民币资金的配套 外汇储备的增减更是直接影响人民币外汇占款的规模，进而影响信贷资金的投放。国际收支状况可影响国内信贷平衡，对金融调控至关重要 良好的国际收支统计信息是制定正确的对外经济政策的基础 国际收支统计工作关系到一个国家的对外形象 目前，我国向国际货币基金组织及其它国际机构提供的国际收支统计数据和资料是国际社会观察和评估我国经济发展状况的重要组织部分。统计工作如何，能否提供完整的国际收支信息已是我国在国际资本市场上顺利筹资的一个前提条件 国际收支平衡表概述Balance of Payments Statement 国际收支平衡表是在世界统一规范原则基础上编制的一国涉外经济活动报表。由于规则统一，市场经济国家均使用国际收支平衡表来反映一国的对外经济状况。 各国使用相同的记录原则和分类标准，因而各国的收支可以相互比较。 国际收支平衡表