总部各职能部门管理计划和预算编制参考格式.docxVIP

总部各职能部门管理计划和预算编制参考格式 第一部分 上年度管理计划和预算执行情况总结 一、上年度管理计划和预算完成情况 二、上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项三、上年度主要管理举措 招聘渠道拓展举措、绩效考核高效推动举措、人才开发举措等（各 部门不同，此处以人力资源部举例） 费用控制举措 其他管理举措 第二部分 下年度管理方针、目标、管理计划和举措 一、管理和支持服务方针 二、主要管理和支持服务目标 财务目标内部管理目标客户目标 学习成长目标 主要管理服务支持目标选择和目标确定的依据和过程说明 三、管理计划及主要举措（对项目性工作计划的参考格式见附表十一） 第三部分 下年度计划和预算 一、主要管理和支持服务财务指标计划和预算 部门年度管理费用计划和预算——年度部门管理费用计划和预算表（针对所有部门，参考格式见附表十二） 年度财务费用计划和预算（针对财务部，参考格式见附表十三） 年度平均现金存量预算（针对财务部，参考格式见附表十四） 年度薪酬福利计划和预算（针对人力资源部，参考格式见附表十五） 年度投资计划预算及说明（针对企业管理部，参考格式见附表十六） 二、内部管理指标、学习成长指标、客户指标和其他指标计划和预算表 （各职能部门指标内容选择不同，参考格式见附表十七） 第四部分 附表 附表十一： 《项目性工作计划参考表》 填报单位： 工作任务名称 日期： 工作任务一 工作内容说明 起止日期： 月 日到 月 日 工作进程 工期：总计 n 个工作日 5 天 10 天 15 天 20 天 25 天 30 天 35 天 40 天 45 天 50 天 55 天 60 天 第一阶段： 1、******** 1、******** a 个工作日 2、******** 2、******** b 个工作日 3、******** 3、******** c 个工作日 第二阶段 1、******** 1、******** d 个工作日 2、******** 2、******** e 个工作日 3、******** 3、******** e 个工作日 第三阶段 1、******** 1、******** e 个工作日 2、******** 2、******** f 个工作日 3、******** 3、******** g 个工作日 附表十二： 《各部门年度管理费用计划和预算参考表》 填报单位： 日期： 金额单位： 费用 费用项目 行 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 备注 类型 次 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 办公费 1 差旅费 2 业务招待费 3 考核 4 部分 咨询费 5 培训费 6 预备费 7 考核部分小计 8 工资 9 福利费 10 非考核 社会保险 11 部分 折旧 12 13 非考核部分小计 14 各项合计 15 附表十三： 《财务部年度财务费用计划和预算参考表》 填报单位： 日期： 金额单位： 项 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 目 项目明细 利 利息收 利 利息收 利 利息收 利 利息收 收入支 类 金额 金额 金额 金额 率 入支出 率 入支出 率 入支出 率 入支出 出合计 型 利 福建兴业银行 省中行 息 工行兴沙 支 ┅┅ 出 利息支出合计 利 影视会展 东方报业 息 韵洪广告 收 ┅┅ 入 利息收入合计 其 汇兑净损失 它 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 各季度净额 附表十四： 《财务部年度平均现金存量预算参考表》 填报单位： 日期： 金额单位： 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年平均 平均现金存量 备注说明 附表十五： 《人力资源部年度薪酬福利计划和预算参考表》 填报单位： 日期： 金额单位： 项目 行 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 上年 本年 变化 上年 本年 变化 上年 本年 变化 上年 本年 变化 上年 本年 变化 次 同期 预计 比率 同期 预计 比率 同期 预计 比率 同期 预计 比率 同期 预计 比率 总部人数 1 总部薪酬福利总额 2 其中：基本工资 年功工资 绩效工资 劳动保险类 职工福利费 其它 总部管理费用 3 工资薪酬福利总额占总 4 部管理费用比例 股份公司总收入 5 总部薪酬福利总额占股 6 份公司总收入比例 股份公司税前利润 7 股份公司人均利润 8 附表十六： 《企业管理部年度投资计划和预算参考表》 填报单位： 日期： 金额单位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 投资 投资 投资 预计投 预计 预计 预计投 预计 预计 预计投 预计 预计 预计投 预计 预计 预计 预计 类型 领域 名称 投资 持股 投资 持股 投资 持股 投资 持股 预计投资额 投资 持股