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1.3 业务处理-外部数据导入 （三）外部数据的导入 1.工资变动的数据可以从外部文件导入，支持的格式有，*.txt,*.dbf,*.mdb,*.xls类型的文件。 1.3 业务处理-外部数据导入 （三）外部数据的导入 2.选入外部文件设置对应的关系，点击“完成”-“导出”-“确定”按钮，数据写入工资变动界面。 2.扣缴所得税 1.扣缴所得税设置按照对应的工资项目计算应缴税额。 2.查询的范围可以按照本次发放、本月累计查询。 3.设置税率基数及附加费用。 3.银行代发 1.在人员档案里设置代发银行银行，在银行代发设置上报数据。 3.银行代发 2.在银行代发界面里根据银行的要求调整上报数据的格式，字大小，分割符号，要上报的内容等。 4.工资分摊 （一）工资分摊 财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并编制转账会计凭证，传递到总账系统。 5.月末处理与反结账 （一）月末处理 月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。由于在工资项目中，有的项目是变动的，即每月的数据均不相同，在每月工资处理时，均需将其数据清为0，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目。 可在系统【业务处理】菜单点击【月末处理】，即进入该功能。 5.处理与反结账 （二）月末处理提示 月末结转只有在会计年度的1月至11月进行。 若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结算。 若本月工资数据未汇总，系统将不允许进行月末结转。 进行期末处理后，当月数据将不再允许变动。 月末结账后，您选择的需清零的工资项系统将予以保存，您不用每月再重新选择。 月末处理功能只有主管人员才能执行。 在多次发放的工资类别下，各个发放次数的结账要按照打开工资类别界面中设置的顺序依次进行。 同一个工资类别中必须将当月所有未停用的发放次数全部月结后，才能进行下月业务处理。 5.月末处理与反结账 （三）反结账提示 本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 成本管理系统上月已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。 第三部分 薪资管理统计分析 工资帐表查询 1.帐表的主要功能是对工资系统中所有的所有的报表进行管理，有工资表和工资分析表两种报表。 第三部分 薪资管理统计分析 工资帐表查询 2.选择要修改的工资表，点击【修改】按钮，进入修改表界面。 第三部分 薪资管理统计分析 工资帐表查询 3.点击【重建】按钮，系统弹出重建表框，选择重新生成的系统原始表，点击【确认】，即可重新生成系统原始表。 第四部分 接口关系 外部接口及关系说明： 接口模块 输入/输出关系 接口说明 人事管理 I 员工薪资档案、工资/奖金发放记录 O 人事异动名单、人事档案信息 福利管理 I 个人/单位薪资数据 O 缴纳保险费 考勤管理 O 考勤月报表 总帐 I 支付工资 第一部分功能概述 （一）薪资管理系统功能概述 1.薪资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。可以与总账 系统集成使用；可以与成本管理系统集成使用。 2.如果启用的人力资源系统下的HR基础设置和人事管理两个模块，则系统菜单下会显示“薪资标准”和“薪资调整”两组功能、薪资标准功能可以模拟企业的薪资体系，根据薪资标准调整员工的档案工资、并记录生效日期、调整后的档案工资不用自动进入当月的工资表、需要手工设置工资项目从薪资档案（工资基本情况表）获取数据的取数公式，并在工资变动业务执行取数功能。 第一部分功能概述 （二）薪资管理系统主要功能 1.初始设置 设置人员附加信息 工资类别使用部门 工资人员档案 设置多次发放 自定义工资项目及计算公式 设置工资项目从人事系统取数公式 提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理等帐套参数设置。 第一部分功能概述 2.业务处理 工资数据变动 工资分钱清单 工资分摊 银行代发 扣缴所得税 第一部分功能概述 3.统计分析报表业务处理 提供按月查询凭证的功能 提供工资表：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表等。 提供工资分析表：工资项目分析表、员工工资汇总表、按月分类统计表、部门分类统计表等。 第二部分 薪资管理系统应用方案 （一）为不同工资核算