XX农商行运营管理部2014上半年总结.docx

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PAGE 1 XX农商行运营管理部 上半年工作总结 运营管理部能够夯实运营管理基础,把内控管理各项制度落到实处,会计内控管理能力得到进一步加强,现将2014上半年工作落实情况汇报如下: 一、深入开展反洗钱工作。 一是根据省联社即将上线新版发洗钱系统,通过系统的运用,全面提升发洗钱工作质量和水平;二是完善反洗钱内控制度,强化制度执行力。总行根据5月份市人行反洗钱检查反馈的意见又重新对反洗钱各项内控制、流程规定进行了进一步的修订和完善,重点强化内控制度的执行,全面强化反洗钱制度保障,确保反洗钱各项活动顺利开展。三是认真做好客户身份识别和交易记录保存工作,临柜人员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户,认真的做好客户等级分类和大额可疑交易分析工作。四是加强宣传,普及反洗钱知识,帮助客户树立法律意识,主动和积极配合银行的合法要求,使反洗钱工作得以顺利开展。 二、加强检查辅导,不断提高会计、出纳工作质量。 一是充分发挥分片辅导员的作用,运营管理部制定全年会计辅导工作计划和辅导方案,到基层开展辅导工作,通过现场与非现场辅导检查相结合,提出整改意见和今后工作中的注意事项,上半年提出整改问题70条,能现场整改的现场整改,不能现场整改的,辅导员跟踪检查直至整改到位,让当事人真正理解相关制度和要求;按季召开辅导员工作会议,总结辅导心得,对基层好的做法和经验进行讨论,形成共识后进行推广,以此促进财务会计工作质量的提高。 三、根据省联社工作要求,做好EAST报送基础数据治理工作。 根据要求,我部针对性的对报送数据中存在的“核心系统客户命名不规范”“核心同一证件种类证件号码对应多个客户信息”“客户名称与分户账中户名不一致”“对公对私客户信息不完整”等8类数据问题进行数据整治,通过“客户编号信息”、“证件种类”“证件号码”进行核查,确定出正确的身份信息,然后查找客户确认;对于新客户我部再一次明确强调在综合业务系统数据的一定规范录入,不得在户名、信贷员姓名中增加字母、空格等不规则字符,并将执行情况与员工违规违章行为记分挂钩,确保新增数据无问题。 四、完成支付信息统计报送工作。 为保证支付信息统计分析系统数据质量,针对对公客户行业信息缺失和不准确的问题,我部高度重视数据核对工作,安排专人负责,明确分工,落实责任,对对公客户信息进行了要求,正确输入行业信息,不得为“空”和“其他”,切实保障支付信息统计报送系统的运行,在规定的时间内以完成省联社对我行下发的上半年支付信息统计的报送工作。 五、组织学习培训,提高会计人员素质 根据2014年初制定的内部员工培训计划,我部在3月份对支行会计主管、综合柜员分3期有针对性进行培训,在培训内容上,一是打好基础,从如何正确使用会计科目,记账方法、记账有哪些规则、对于在不同日期发生错账应该如何冲正、在工作中如何防范一些业务风险、如何对账户进行管理、特殊业务的处理流程等方面来授课,通过培训使内部员工对业务基础知识掌握的更加了解、牢固;二是从实用性上着手,即培训内容紧密联系实际业务,整个授课工作都以具体操作流程、以行业内网点身边的案例来讲述,让员工能够切身体会到自己在工作如是否也存在类似的问题,哪些内容是需要规范的。此次培训班共有203名内部员工参加,培训结束后并对授课内容均进行了一次测试,初现效果。 六、完成我行非信贷资产分类工作。 根据非信贷资产风险分类的要求,我行对非信贷资产进行了分类。根据实际情况,归集整理出档案资料,填写风险分类认定表,分析非信贷资产的风险状况,确定分类结果的准确性,及时填报,完成我行非信贷资产分类工作。 七、完成第二代支付系统建设,完善支付结算管理,确保我行汇路畅通?。 我部作为商业银行的结算枢纽,服务质量、服务效率致关重要。一是根据第二代支付系统升级系统由原来的行号优先转变为账号优先,不管我们的行名行号是否正确,只要账号信息正确的,则直接入账,疏通了结算渠道,确保我行大、小额支付业务畅通;二是规范资金清算业务操作,提高工作效率,对同城清算,异地资金汇划、来账业务办理都作了明确规定,确保结算业务准确、及时、快捷、安全。 八、做好人行账户管理系统的移植工作 我行存量单位账户接近5000户,将每户的开户许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证及代理人身份证、授权委托书等资料进行整理、收集、统一进行审核后,进入人行账户系统逐笔进行录入换发开户许可证,目前已经正常户的换证工作已经进入扫尾阶段。 九、做好包片支行的帮扶工作。 上半年,我部按照总行要求,对包片支行进行帮扶,下村逐户进行宣传,让客户真正知晓我行的存贷款业务种类,了解我行存贷款优惠政策;按照总行存款阶段性“一路有我-暑假教师主题游”的活动方案做好宣传,积极吸收教师存款。 十、抓好会计主管内部管理工作,提高管理水平。 委派

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