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财务部 定岗定编建议方案 本部门主要职责 核心职能：会计核算、财务管理、财税策划。具体职责如下： 负责公司财务各项制度的制定、执行、督查工作；负责公司财务核算体系和流程的建设工作； 遵照会计法规，负责核算各种款项的收付、财物的收发及增减、债权及债务、资本的增减、收入和支出、费用和成本、财务成果等工作，做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符； 负责对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等管理工作； 负责公司年度和月度财务预算的编制、过程监控及运行分析报告； 参与公司重大固定资产以及对外投资项目的评估、论证、审核工作； 负责公司银行信贷管理和维护；负责资金的筹措、调配和运作；负责销售融资渠道的建立； 负责公司应收账款、存货的监控和管理工作，牵头组织公司清产核资工作； 负责公司MCU工作的推进和指导；负责各经营体MCU经营成果的结算、发布； 负责公司内部经济责任制的结算工作； 负责公司产品销售价格、物料采购价格的审核； 负责公司产品成本的管理工作。 参与各类采购合同、销售合同评审、项目招议标工作。 负责组织公司内外部审计工作。 负责公司税收的筹划，财务风险的预警及控制； 负责牵头组织各项优惠政策的申报、督促工作。 二、本部门定岗定编建议方案 序号 岗位名称 目前编制 建议编制 编制增减 目前人数 主要职责 备注 1 　资金会计 　1 　1 　 1 　负责现金、银行存款的收付和印章、现金的保管，及时盘点现金，确保现金管理符合国家法律法规。负责银行信贷授信额度的管理；办理银行各项业务，了解资金状况，合理运用资金，控制财务费用。 　 2 　费用会计 　1 　1 　 1 　费用审核报销、费用控制、个人借款的管理、银行存款对账稽核。 　 3 　销售会计 　2 　2 　 2 　依合同开具销售发票、核算公司销售收入、债权管理、经销商的管理。 　 4 　材料会计 1 　1 　 1 　负责供应商往来和材料入库后发票匹配的审核，并及时入账，保证材料购进业务的真实性、准确性。 　 5 　成本会计 　1 　1 　 1 　本部完工和销售产品材料及费用成本的核算；当期销售产品成本、费用的预提；收入、成本、费用的结转。购买销售发票保证日常的销售工作；正确核算公司各项税款，并按期申报缴纳税款；出口退税；年度所得税汇算清缴及技术开发费加计扣除。固定资产账务处理。 　 6 　报表 　1 　1 　 1 　 审核会计凭证；核对总账科目及其他不常发生科目余额；编制及报送各类报表，为公司领导、上级主管部门、投资者提供财务信息；财务档案的管理工作；员工考勤的管理。 　 7 　成本管理 　1 　1 　 1 　根据BOM准确、及时地制定单车标准成本，控制相关费用；根据结算办法，及时完成销售公司和国际公司的销售费用结算；按月及时准确结算一级经营体MCU经营成果。 　 8 　预算管理 　1 　1 　 1 　负责公司全面预算的编制及跟踪管理工作，及时预警，确保公司各项经营指标实际值与预算值的偏离度在可控范围内；牵头组织公司各项工程的审计工作。 　 9 价格管理 1 1 1 通过控制采购价格、销售合同成本评审以及制定产品的销售价格，确保公司利润达到最大化。 10 核算主管 1 1 1 负责会计核算管理及协调工作。 11 财务管理主管 1 1 1 负责财务管理及协调工作。 12 财务部长 1 1 1 负责部门全面管理及协调工作。 兼职 合计　 13 13 　 13 　 　 编制增减说明：无。 部门负责人（签字）： 日期：