银行对账员岗位职责.DOCVIP

封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 银行对账员岗位说明书 一、基本信息 岗位名称 ：银行对账员 所属部门 ：财务部会计科 编制者 ：人力资源部 审定者 ：财务部总经理 二、岗位目的 负责银行对账及银行余额调节表的编制工作 三、工作关系 财务部总经理业务经理 财务部总经理 业务经理 指挥汇报关系  公司内部沟通关系 部门 岗位 频繁程度 （频繁/经常/偶尔） 公司外部沟通关系 单位 部门 频繁程度 （频繁/经常/偶尔） 银行 综合部 经常 四、主要职责与工作任务 职责一：经管核对公司银行账目 任务1：负责将各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对 任务2：编制银行存款余额调整表 任务3：查找未达账项产生原因，并以书面形式提交给相关制证人进行账务处理 工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、规范)： 中国远洋物流公司财务经管办法、中国远洋物流公司会计核算经管办法、大连中远物流有限公司预算经管办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金经管办法、大连中远物流有限公司各项支出经管办法 五、工作权力 人事权力： 财务权力： 工作权力： 六、工作责任 对银行对账出现差错负责 七、任职资格 教育程度/经验 学历：中专 专业：财会