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供应链财务处理流程 普通采购业务 到货单采购订单采购任务 询价、订货 签合同、审核 到货单 采购订单 采购任务 结算入库单 结 算 入库单 入库成本 入库成本 采购发票 采购发票 付款处理 付款处理 各部门根据需求下采购请购单。 采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。 所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认； 库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。 应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结算当月进行差异调整。 采购退货情况： 入库前发现检验不合格品。 入库后但未结算前发现不合格品。 入库后已经结算发现不合格品。 二、工程项目业务 合同 合同签定，工程项目及存货目录已增加完毕。 应收帐款开具发票填写销售订单 应收帐款 开具发票 填写销售订单 采购计划 采购计划 成本核算，确认进度 成本核算，确认进度 无库存 材料出库单发货计划物料需求计划 发货 材料出库单 发货计划 物料需求计划 有库存 市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各部门审批。市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基本档案）存货编码、项目编码、客户编码； 市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单，录入完毕后检查无误后，由市场部负责人在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排采购和发货计划；仓库管理人员根据销售订单预发货日期进行组织发货，仓库统计人员根据发货需求打印出库单，由仓库人员确认真实发货与出库单数据，并签字确认。 应收会计根据各工程工程进度开具发票确认应收帐款。 材料领料退料处理。 三、材料销售业务 参照销售订单生成发货单销售出库单材料销售合同 参照销售订单生成发货单 销售出库单 材料销售合同签定。 填写销售订单 审核 审核 填写销售订单 应收帐款 应收帐款 销售发票 记账 结转销售成本 结转销售成本 售后部与客户签订销售合同，售后部人员依据签审完毕的销售合同【销售管理】模块录入销售订单并审核。 售后部人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货单；【销售管理】模块中审核后的销售发货单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。仓库人员根据发货单，待实物出库。 应收会计根据发货单开具销售发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；库房记账人员根据将销售出库单打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。 要形态转换处理的销售订单（一样的方式）。 销售退货处理： 未开票前退货. 开票后退货处理. 退货退票退款处理. 四、CRM模块（针对不收取任何费用的服务） 五、仓库 1、 普通采购入库： 仓统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印，库房管理人员点收实物后手工在采购入库单上进行签字确认。 2、 普通销售出库 【销售管理】模块中审核后的销售发货单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，仓库统计人员根据将销售出库单进行打印留存。 3、 调拨