银行存款清查情况报告.docVIP

封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 制度名 银行存款清查情况报告 电子文件编码 GLWA091 页码 2-1 关于我厂银行存款清查情况地报告 ××厂长： 按照市轻工局关于资产清查地部署，我们于×月×日对本厂银行存款账目进行了清查.现将清查情况报告如下： 经查对，×月×日我厂银行存款账面余额为193201元，而银行对账单地存款余额则为176735元，两者相差16466元.经详细核对，有6笔未达账项： (1)我厂于×月×日收存××塑料制品厂、××胶垫厂、××制瓶厂交来地转账支票3张，金额分别为16430元、14416元、7932元，计38778元，银行尚未入账. (2)我厂于×月×日开出支付外协件加工费转账支票1张，金额9745元，因持票厂家还未向银行办理转账结算，银行尚未入账. (3)我厂委托开户行代收大连××塑料制品厂地销货款12978元，银行已经入账，而我厂则因未收到银行地收款通知书而未入账. (4)由银行代付地本厂应付购货运费411元，因我厂尚未收到付款通知书，也未入账. 根据上述未达账项，我们编制了×月×日“银行存款余额调节表”如下： 工程 金额 工程 金额 银行对账单上地存款余额 176735 加：厂收银行未收数 38778 我厂