茂名出纳经管操作手册整理版.docVIP

培训教材 (出纳模块) 广州用友政务软件有限公司 二〇一○年五月 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 1.初始化部分 3个人收集整理 勿做商业用途 1.1系统登陆 3个人收集整理 勿做商业用途 1.1.1门户登录出纳系统 3个人收集整理 勿做商业用途 1.2出纳账簿设置 4个人收集整理 勿做商业用途 1.2.1现金账簿地设置 5个人收集整理 勿做商业用途 1.2.2银行账簿地设置 6个人收集整理 勿做商业用途 1.2.3零余额账簿地设置 7个人收集整理 勿做商业用途 1.3票据类型设置 9个人收集整理 勿做商业用途 1.4支票经管 9个人收集整理 勿做商业用途 1.5常用摘要经管 12个人收集整理 勿做商业用途 1.6期初数据录入 12个人收集整理 勿做商业用途 1.7期初未达账项地录入 14个人收集整理 勿做商业用途 2日常业务处理 15个人收集整理 勿做商业用途 2.1现金账簿日常处理 15个人收集整理 勿做商业用途 2.1.1日常业务处理 16个人收集整理 勿做商业用途 2.1.2存现业务处理 17个人收集整理 勿做商业用途 2.1.3提现业务处理 18个人收集整理 勿做商业用途 2.1.4现金日记账地查询打印 21个人收集整理 勿做商业用途 2.1.5与总账对账情况 22个人收集整理 勿做商业用途 2.2银行账簿日常处理 22个人收集整理 勿做商业用途 2.2.1日常业务处理 22个人收集整理 勿做商业用途 2.2.2银行日记账地查询打印 24个人收集整理 勿做商业用途 2.2.3银行对账单与银行余额调节表地编制 24个人收集整理 勿做商业用途 银行对账单 24个人收集整理 勿做商业用途 余额调节表 28个人收集整理 勿做商业用途 2.2.4与总账对账情况 28个人收集整理 勿做商业用途 2.3零余额用款额度账簿日常处理 29个人收集整理 勿做商业用途 2.3.1登账 29个人收集整理 勿做商业用途 2.3.2期初登账 32个人收集整理 勿做商业用途 2.3.3零余额日记账 32个人收集整理 勿做商业用途 2.3.4银行对账单与银行余额调节表地编制 33个人收集整理 勿做商业用途 银行对账单 33个人收集整理 勿做商业用途 余额调节表 36个人收集整理 勿做商业用途 2.3.5与总账地对账情况 36个人收集整理 勿做商业用途 2.4领用、核销业务处理 37个人收集整理 勿做商业用途 2.4.1领用业务处理 37个人收集整理 勿做商业用途 2.4.2领用单核销业务处理 38个人收集整理 勿做商业用途 2.5跨账簿业务处理 38个人收集整理 勿做商业用途 3结账 39个人收集整理 勿做商业用途 1.初始化部分 1.1系统登陆 1.1.1门户登录出纳系统 登陆茂名市财政信息大平台，依次点击菜单【财务核算集中监管系统】——》【出纳经管】 ——》【出纳系统经管系统】 1.2出纳账簿设置 根据预算单位地出纳人员经管地现金及银行账户来分别设置不同性质地账簿，如：现金、银行存款、零余额账簿等等.系统将账簿经管分为三类，第一类是现金账簿，第二类是银行账簿，第三类是零余额账簿，在每类账簿中都可以通过账簿中对应地【增加】按钮来添加多个账簿.个人收集整理 勿做商业用途 注：建议账簿地设置尽量与会计地现金、银行存款和零余额地科目设置保持一致，方便以后总账与出纳地对账. 1.2.1现金账簿地设置 图1-4 现金账簿地设置方法： 步骤1、【账簿设置】--【现金账簿】--【增加】--【账簿基本信息】. 步骤2、选择现金账簿对应地账套. 步骤3、录入账簿代码、账簿名称. 步骤4、【科目】是选择与总账对应地科目，【上级账簿】是用于有上下级次关系地账簿设置. 步骤5、现金地【账簿属性信息】可以保留默认地选项. 步骤6、【保存】，完成该账簿地设置 1.2.2银行账簿地设置 银行账簿地设置方法： 步骤1、【账簿设置】--【银行账簿】--【增加】--【账簿基本信息】. 步骤2、选择银行账簿对应地账套. 步骤3、录入账簿代码、账簿名称. 步骤4、【科目】是选择与总账对应地科目，【上级账簿】是用于有上下级次关系地账簿设置. 步骤5、银行地【账簿属性信息】可以保留默认地选项. 步骤6、【保存】，完成该账簿地设置. 1.2.3零余额账簿地设置 零余额账簿地设置方法： 步骤1、【账簿设置】--【零余额账簿】--【增加】--【账簿基本信息】. 步骤2、选择零余额账簿对应地账套. 步骤3、录入账簿代码、账簿名称. 步骤4、【科目】是选择与总账对应地科目，【上级账簿】是用于有上下级关系地账簿设置. 步骤