齐鲁交通发展集团有限公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

齐鲁交通发展集团限 2019 第期超短期融资券募集说明书 注金额人民100 亿元 期发金额人民15 亿元 期发期限180 保情况无保 信用评机构中诚信信用评限任 体信用别AAA 发人齐鲁交通发展集团限 商簿管理人中业银股份限 联商中储蓄银股份限 〇一九 齐鲁交通发展集团限2019 第期超短期融资券募集说明书 声 明 期超短期融资券在中银间场交易商注，注 表交易商对期超短期融资券的投资值做任何评， 表对期超短期融资券的投资风险做任何判断投资者购买期 超短期融资券，认真阅募集说明书及的信息披露文， 对信息披露的真实性准确性整性和及时性独立析，并据 独立判断投资值，自的任何投资风险 企业股东批准募集说明书，全体股东中在虚 假载误性陈述或大遗漏，并对真实性准确性整性 及时性个别和带法律任 企业负人和管作的负人机构负人保证 募集说明书述信息真实准确整及时 通过认购让等合法手段得并期超短期融资券的， 均视自愿接募集说明书对各利义的定 企业据法律法规的规定和募集说明书的定履义 ，接投资者督 截募集说明书签署，除披露信息外，无他响偿债能力 的大 1 齐鲁交通发展集团限2019 第期超短期融资券募集说明书 目录 声 明 1 目录 2 第一章 释义 4 第章 投资风险提示及说明 7 一期债融资的投资风险 7 发人相的风险 7 第章 发条款 17 一发条款 17 发排 18 第四章 募集资金用 20 一期超短期融资券募集资金的用途 20 22 募集资金偿债保证措施 23 第章 企业情况 25 一发人情况 25 发人革 26 发人股结构及股股东或实制人情况 30 四发人独立经营情况 31 发人要益投资情况 32 发人治理结构及内制情况 56 七人员情况 81 发人业围营业情况及发展目标 87 九在建程拟建程 108 十发人发展战略目标 114 十一发人处业析 115 十发人的业地竞势 124 十发人他合规情况 125 第章 企业要状况 127 一发人告编制及情况 127 发人要指标及析 143 发人息债情况 175 四联交易 181 大或 185 资抵押押和他限制用途排 187 七商品期期理品及各类金融生品情况 190 海外金融资益性投资资收购等境外投资情况 190 九他大告 190 十直接债融资 190 第七章 企业资信状况 192 一发人信用评情况 192 2 齐鲁交通发展集团限2019 第期超短期融资券募集说明书 发人银授信情况 194 发人债录 195 四发人债融资偿付情况 195 第章 债融资信用增 196 第九章 税 197 一增值税 197 得税 197 花税 197 第十章 信息披露排 198 一超短期融资券发前的信息披露 198 超短期融资券续期内定期信息披露 198