中石化集团资金集中管理信息系统方案介绍.ppt

实施总分账户对企业的影响 第 *页 中石化集团资金管理信息系统 方案介绍 内容 2 系统总体架构介绍 系统功能介绍 1 项目背景介绍 3 股份公司实施工作安排 4 总分账户业务举例 5 项目背景介绍 2008年1月，苏树林总经理正式批复《中国石油化工集团公司资金集中管理实施方案》，确定以财务公司为集团内部资金结算平台，通过资金管理信息网络系统，实现中石化集团整体资金集中管理的目标； 2008年11月8日，财务公司本部及九家分支机构核心业务成功上线； 2008年12月，集团公司中原勘探局、资产公司仪征分公司试点上线； 2009年2月，股份公司启动试点工作，确定胜利油田、中原油田、广东石油、广州石化分公司为试点单位； 2009年3月初，开始进行试点企业调研，确定试点实施方案；关键用户于3月底集中在北京开始试点实施工作，完成了总分账户开立方案、未来业务流程设计、业务测试、上线切换方案、上线准备等工作； 2009年6月15日四家试点企业上线试运行，6月底进行四家企业试点总结工作。 2009年6月15日-9月30日，进行资金集中管理信息系统在股份公司的推广。 系统建设总体目标 中石化集团资金池 集团公司资金池 股份公司资金池 资产公司资金池 通过系统平台,实现集团公司资金集中管理，按照“以收定支，量入为出”原则，强化“收支两条线”管理，为收支集中控制、资金统筹运作、筹融资集中管理、内部结算封闭运行，最大限度地提升集团总部的资金调控能力，提高资金使用效率，降低财务风险。 系统建设总体目标 通过循序渐进的信息化建设，满足中国石化财务公司目前的业务和将要打造的“金融板块”业务目标的需要，为各成员单位提供更专业、迅速、更高质量的金融服务。 权限管理 后台管理 会计总账 客户管理 账户管理 内容 2 系统总体架构介绍 系统功能介绍 1 项目背景介绍 3 股份公司实施工作安排 4 总分账户业务举例 5 中石化集团资金集中管理信息网络系统全景图 存款管理 贷款管理 外汇管理 票据管理 融资租赁 会计管理 清算管理 现金本管理 对账管理 总分账户 透支管理 资金下拨 ATOM-网银接口 资金归集 ATOM-SAP接口 财务公司核心系统 ATOM 企业资金集中管理业务 财务公司核心业务 资金计划 协议结算 票据管理 担保管理 工作流 账户管理 网银系统 ATOM-ESB接口 接口 接口 付款业务 ESB平台应用 公共部分 统一登录 业务提醒 通知公告 接口 集团企业资金计划及内部交易子系统TMS 对外收付 企业资金计划 内部账户 内部结算 内部核算 接口 工行系统 建行系统 股份资金 管理系统 内部存贷 客户管理 账户管理 市场数据 安全、权限 股份 SAP系统 接口 接口 资金集中管理报表系统 个人房贷 逾期转非应计 企业资金集中管理业务支撑平台 FMIS 系统 报表查询单据打印 x行系统 …… XI平台 系统整体功能介绍 1、财务公司核心业务管理功能，包括：存款、贷款、融资租赁、票据、拆借、外汇结售汇、担保（包括信用证）等； 2、报表功能，为财务公司用户提供资金管理需要的各类报表； 3、在信息安全方面，综合考虑了应用、系统、网络等多方面的风险，按照国家有关要求和中国石化的实际情况，结合系统架构和业务功能特点，在不同环节设置相应的安全功能，设计全面、合理的信息安全防护方案； 4、实现三大类接口，分别为：财银接口、财企接口、财财接口： 财银接口，即财务公司核心业务系统和中石化合作商业银行系统间的接口，通过该接口实现商业银行账户余额查询、账户明细查询、财务公司代理收款、财务公司代理付款、财务公司电子付款、接收和索取电子对账单、接收账户变动通知和账户管理信息通知的功能； 财企接口，即财务公司核心业务系统和SAP系统、TMS系统间的接口；通过接口提供实时查询财务公司账户余额和账户明细、电子付款、电子对账单、账户变动通知等功能； 财财接口，即财务公司核心业务系统和财务公司SAP系统的接口，通过该接口向财务公司提供ATOM系统向SAP系统传输账务处理汇总信息的功能。 系统功能介绍 5、为集团提供资金管理的功能，包括:集团资金池管理功能；企业账户管理和账户交易动态监控功能；资金计划上报、审批及汇总管理；资金集中上收和下拨管理；应收应付票据信息动态管理；内部协议结算管理；内部核算管理；筹融资管理、额度管理、担保信用证管理等； 6、为集团用户提供通过CA国家安全认证的统一登陆平台； 7、为集团用户提供工作流审批的功能，按照业务类型和金额等分别设计符合中石化内控制度的审批流程； 8、为集团用户提供财务公司网银操作系统，提供便捷的账户管理、付款、内部清算、票据管理、内部协议结算、资金计划、额度管理、担保管理等操作和查询界面；提供业务提醒、公告通知、资料传递以